ESPERIA FUNDS SICAV:C-QUADRAT GLOBAL...

Fonds
113,240 EUR +0,32 +0,28% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A1C7EG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0548808988 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Duemme International Luxembourg SA
Brief 113,240 ( n.a. ) Eröffnung 113,24 Hoch / Tief (heute) 113,24 / 113,24 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 113,240 ( n.a. ) Vortag 112,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,16 / 110,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,45% / +1,65%
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KAG (EUR) 113,24 EUR +0,32 +0,28% 22.01. 08:00:00 113,240 / 113,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPERIA FUNDS SICAV:C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,45% +1,83% +1,65% +3,47% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,78% +0,61% +0,03% +1,28% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 +0,96 +0,20 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,67% +10,69% +3,62% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPERIA FUNDS SICAV:C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,66% 5,48% 4,06% 5,89% n.a. n.a.
max. Verlust -0,93% -1,80% -3,00% -14,59% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,45% +1,45% +1,45% +5,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,45% -1,01% -1,37% -6,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,34 113,34 114,16 115,93 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,85 110,73 110,73 99,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,45 112,03 112,50 110,78 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ESPERIA FUNDS SICAV:C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS - I EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung attraktiver langfristiger risikobereinigter Renditen durch die Anlage in Wandelanleihen und ähnlichen Wertpapieren weltweit. Der Fonds versucht, von den für diese Anlageklasse typischen attraktiven asymmetrischen Risiko-Rendite-Profilen zu profitieren, die durch den Einsatz von OGAW-konformen Finanzinstrumenten und Absicherungstechniken noch verstärkt werden können. Der Fonds legt in Wandelanleihen und anderen aktienbezogenen Schuldinstrumenten an, die von Schuldnern mit Sitz innerhalb als auch außerhalb von OECD-Ländern begeben oder garantiert werden und die auf eine beliebige Währung lauten können. Ergänzend und/oder zu Absicherungszwecken kann der Fonds überdies in andere Aktienpapiere/ festverzinsliche Wertpapiere und ähnliche derivative Finanzinstrumente, strukturierte Schuldverschreibungen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds ist ein Luxemburger OGAW.

Fondsprospekte zu ESPERIA FUNDS SICAV:C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS - I EUR DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu ESPERIA FUNDS SICAV:C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS - I EUR DIS

Auflagedatum 22.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C-QUADRAT Asset Management (UK) LLP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPERIA FUNDS SICAV:C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPERIA FUNDS SICAV:C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS - I EUR DIS

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Top Holdings zu ESPERIA FUNDS SICAV:C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,20% Bank of American Corp. 7,250% USD
3,90% Red Hat Inc 0,250% 01.10.2019 USD
3,60% WELLS FARGO 7,500% Perpetual L USD
3,40% SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1,050% USD
3,30% NXP Semiconductors NV 1,00% USD
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ESPERIA FUNDS SICAV:C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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