DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Fonds
66,510 EUR +0,11 +0,17% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0NEBA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NEBA1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 66,510 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 66,51 Hoch / Tief (heute) 66,51 / 66,51 Fondsvolumen 18,25 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 66,510 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 66,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,36 / 65,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / +2,02%
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DUI WERTEFINDER - EUR ACC
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KAG (EUR) 66,51 EUR +0,11 +0,17% 19.01. 08:00:00 66,510 / 66,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% +0,34% +2,71% +14,48% +19,97% n.a.
relativer Return -1,34% -4,03% -6,73% -13,86% -38,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,34% -1,36% -0,58% -0,41% -0,81% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,68% +2,32% +8,59% +6,23% +4,18% -2,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 +1,07 +0,61 +0,54 +0,35 n.a.
Excess Return +2,73% +17,45% +14,63% +19,87% +15,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,11% 5,98% 5,29% 7,66% 8,30% n.a.
max. Verlust -1,42% -2,46% -4,52% -12,85% -12,85% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,47% +1,63% +2,22% +4,58% +6,72% n.a.
1-Monats-Tief -0,47% -1,23% -2,03% -3,93% -6,73% n.a.
Höchstkurs 67,27 67,27 68,36 68,36 68,36 n.a.
Tiefstkurs 65,88 65,44 65,02 55,38 52,74 n.a.
Durchschnittspreis 66,61 66,49 66,80 63,31 60,60 n.a.

Fondsstrategie zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen.

Fondsprospekte zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Auflagedatum 13.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,48 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wertefinder Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,90% European Investment Bank 2,75% 25.08.2026
3,32% Asian Development Bank 6,2% 06.10.2026
2,18% European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)
1,99% Roche Holding AG
1,98% European Investment Bank 6,95% 06.02.2020
1,92% Volkswagen International Finance NV 3,5% 23.01.2019
1,79% Fresenius SE & Co KGaA
1,67% International Finance Corp 6,3% 25.11.2024
1,64% QUALCOMM Inc
1,57% European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)
Stand: 31.10.2017

Ratings zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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