DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Fonds
55,460 EUR -0,02 -0,04% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: DWS1UN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DWS1UN6 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 55,460 ( n.a. ) Eröffnung 55,46 Hoch / Tief (heute) 55,46 / 55,46 Fondsvolumen 900,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 55,460 ( n.a. ) Vortag 55,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,59 / 54,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / -0,44%
Benchmark
DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS
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KAG (EUR) 55,46 EUR -0,02 -0,04% 26.06. 08:00:00 55,460 / 55,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% +0,62% -0,33% +6,93% n.a. n.a.
relativer Return -0,37% -1,04% +0,60% -4,00% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,37% -0,35% +0,05% -0,11% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,51% +1,96% +0,10% +9,85% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,22 +0,97 +1,22 +1,71 n.a. n.a.
Excess Return -0,31% +3,25% +6,78% +13,61% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,70% 1,08% 1,44% 1,80% n.a. n.a.
max. Verlust -0,11% -0,47% -2,91% -3,35% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +0,47% +0,78% +1,17% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,33% +0,04% -1,71% -1,71% n.a. n.a.
Höchstkurs 55,49 55,50 57,13 57,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 55,30 55,11 54,94 54,31 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 55,42 55,36 55,89 55,75 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement. Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Renten- und Covered-Bond-Märkte.

Fondsprospekte zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Auflagedatum 15.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Strohrmann, Torsten
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 400.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,40%

Anlageschwerpunkt zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,80% HSH Nordbank 16/24.02.21 S.2563 MTN ÖPF
2,30% Italy B.T.P. 16/15.10.19
2,20% Santander Consumer Finance 16/03.05.19 PF
2,10% Bank of Montreal 16/20.10.23 MTN PF
2,00% Italy B.T.P. 15/01.11.20
2,00% WL BANK 15/18.01.30 R.358 MTN PF
1,80% ABN Amro Bank 15/30.09.30 MTN PF
1,80% National Bank of Canada 16/29.09.23 MTN PF
1,70% Caisse Francaise Fin. Local 17/11.01.27 MTN PF
1,70% Belfius Bank 14/14.10.21 MTN PF
Stand: 31.05.2017

Ratings zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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