DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Fonds
55,550 EUR +0,03 +0,05% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: DWS1UN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DWS1UN6 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 55,550 ( n.a. ) Eröffnung 55,55 Hoch / Tief (heute) 55,55 / 55,55 Fondsvolumen 715,19 Mio. EUR (Stand: 31.10.2017)
Geld 55,550 ( n.a. ) Vortag 55,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,56 / 54,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +0,42%
Benchmark
DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS
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KAG (EUR) 55,55 EUR +0,03 +0,05% 20.11. 08:00:00 55,550 / 55,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% +0,33% +0,40% +3,19% n.a. n.a.
relativer Return -0,26% -0,31% -0,69% -3,32% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,26% -0,10% -0,06% -0,09% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,63% +1,96% +0,10% +9,85% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,34 +0,72 +0,57 +1,44 n.a. n.a.
Excess Return +0,42% +2,20% +3,04% +10,62% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,15% 1,08% 1,22% 1,75% n.a. n.a.
max. Verlust -0,16% -0,47% -0,88% -3,35% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +0,33% +0,56% +1,23% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,33% -0,05% -0,60% -1,77% n.a. n.a.
Höchstkurs 55,56 55,56 55,92 57,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 55,32 55,25 54,94 54,66 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 55,46 55,41 55,29 55,75 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement. Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Renten- und Covered-Bond-Märkte.

Fondsprospekte zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Auflagedatum 15.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,28 EUR (24.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Strohrmann, Torsten
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 400.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,40%

Anlageschwerpunkt zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,10% Germnay 16/09.04.21 S.173
3,00% Italy B.T.P. 16/15.10.19
2,80% Santander Consumer Finance 16/03.05.19 PF
2,20% Belfius Bank 14/14.10.21 MTN PF
2,20% Caisse Francaise Fin. Local 17/11.01.27 MTN PF
2,10% SR-Boligkreditt 16/08.06.21 MTN PF
2,10% Bank of Ireland Mortgage Bank 15/20.01.20 MTN PF
1,80% HSH Nordbank 16/24.02.21 S.2563 MTN ÖPF
1,60% Eika Boligkreditt 14/12.03.21 MTN PF
1,60% Cedulas TDA 5 04/29.11.19 PF
Stand: 31.10.2017

Ratings zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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