DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Fonds
54,500 EUR -0,01 -0,02% 26.06.2017, 10:39:00
WKN: 847653 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008476532 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 54,900 ( 911 Stk. ) Kaufen Eröffnung 54,50 Hoch / Tief (heute) 54,50 / 54,50 Fondsvolumen 900,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 54,500 ( 918 Stk. ) Verkaufen Vortag 54,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,44 / 54,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / -0,65%
Benchmark
DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS
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Frankfurt 54,50 EUR -0,01 -0,02% 26.06. 10:39:00 54,500 / 54,900
KAG (EUR) 54,70 EUR 0,00 0,00% 23.06. 08:00:00 54,700 / 56,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +0,51% -0,65% +5,96% +22,37% +42,72%
relativer Return -0,40% -1,14% +0,28% -4,87% -2,43% -11,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,40% -0,38% +0,02% -0,14% -0,04% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,35% +1,65% -0,19% +9,52% +3,34% +11,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,44 +0,78 +1,05 +1,54 +1,88 -0,47
Excess Return -0,63% +2,63% +5,81% +12,20% +19,33% -12,58%

Risiko-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,76% 1,06% 1,44% 1,81% 1,87% 1,89%
max. Verlust -0,13% -0,47% -2,99% -3,41% -3,41% -4,09%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 75,00% 80,00% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,29% +0,42% +0,76% +1,14% +1,56% +2,11%
1-Monats-Tief +0,29% +0,02% -1,73% -1,73% -2,12% -2,12%
Höchstkurs 54,71 54,75 56,29 56,29 56,29 56,29
Tiefstkurs 54,54 54,38 54,25 53,57 48,66 45,75
Durchschnittspreis 54,65 54,60 55,12 54,99 53,48 50,86

Fondsstrategie zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement. Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Renten- und Covered-Bond-Märkte.

Fondsprospekte zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Auflagedatum 26.05.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Strohrmann, Torsten
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,80% HSH Nordbank 16/24.02.21 S.2563 MTN ÖPF
2,30% Italy B.T.P. 16/15.10.19
2,20% Santander Consumer Finance 16/03.05.19 PF
2,10% Bank of Montreal 16/20.10.23 MTN PF
2,00% Italy B.T.P. 15/01.11.20
2,00% WL BANK 15/18.01.30 R.358 MTN PF
1,80% National Bank of Canada 16/29.09.23 MTN PF
1,80% ABN Amro Bank 15/30.09.30 MTN PF
1,70% Belfius Bank 14/14.10.21 MTN PF
1,70% Caisse Francaise Fin. Local 17/11.01.27 MTN PF
Stand: 31.05.2017

Ratings zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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