DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS

Fonds
73,641 EUR 0,00 0,00% 14.08.2018, 22:25:25
WKN: 986329 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0069679222 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 73,806 ( 139 Stk. ) Kaufen Eröffnung 73,64 Hoch / Tief (heute) 73,64 / 73,64 Fondsvolumen 576,77 Mio. EUR (Stand: 29.06.2018)
Geld 73,476 ( 139 Stk. ) Verkaufen Vortag 73,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,03 / 73,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,38%
Benchmark
DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 73,47 EUR 0,00 0,00% 14.08. 19:50:29 73,477 / 73,805
KAG (EUR) 73,55 EUR 0,00 0,00% 14.08. 08:00:00 73,550 / 73,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,03% -0,11% -0,38% -0,39% +0,47% +5,93%
relativer Return* -0,01% -0,03% -0,05% +0,36% +0,86% -0,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,01% -0,01% -0,00% +0,01% +0,01% -0,01%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,26% -0,23% +0,11% -0,07% +0,69% +0,75%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,11 +0,87 -1,07 -6,40 -5,30 -19,50
Excess Return -0,36% +0,13% -0,24% -2,28% -3,59% -39,97%

Risiko-Kennzahlen zu DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,07% 0,07% 0,08% 0,13% 0,17%
max. Verlust -0,03% -0,11% -0,38% -0,51% -0,51% -0,51%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 43,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% -0,03% +0,04% +0,27% +0,50%
1-Monats-Tief -0,03% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05%
Höchstkurs 73,57 73,63 73,94 74,09 74,29 74,29
Tiefstkurs 73,55 73,55 73,55 73,55 73,55 71,22
Durchschnittspreis 73,56 73,58 73,76 73,94 74,00 73,56

Fondsstrategie zu DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS

Variabel verzinsliche Anleihen und Kurzläufer sowie Termingeld. Ziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in Euro. Entwicklung des europäischen Zinsniveaus, der Aktienmärkte (begrenzt) sowie Wechselkursveränderungen vs. Euro (begrenzt).

Managerbericht zu DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS

Die Wertentwicklung des Fonds betrug im Juni 2014 +0,03%. Die durchschnittliche Zinsbindung des Portefeuilles belief sich auf 1 Monat. Die aktuelle durchschnittliche Rendite beträgt 0,20% p.a. netto, d.h. nach Abzug der laufenden Fondskosten.

Fondsprospekte zu DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS

Auflagedatum 03.09.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (09.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Haas, Torsten
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,10%

Anlageschwerpunkt zu DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,84% Deutsche Ins.Money Plus IC
1,28% 3M Co (float) 09.11.2018
1,14% DekaBank Deutsche Girozentrale (float) 01.02.2018
1,13% UBS AG/London (float) 05.09.2019
1,12% National Australia Bank Ltd (float) 16.01.2018
1,12% Honeywell International Inc (float) 22.02.2018
1,12% Coca-Cola Co/The (float) 09.09.2019
1,12% Landesbank Baden-Wuerttemberg (float) 02.10.2019
1,12% Bundesimmobiliengesellschaft mbH (float) 13.09.2019
1,12% Deutsche Bank (London Br.) 17/18.09.18
Stand: 29.12.2017

Ratings zu DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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