DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - LD...

Fonds
166,527 EUR -0,82 -0,49% 17.08.2018, 22:25:24
WKN: 972167 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0041580167 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 166,942 ( 62 Stk. ) Kaufen Eröffnung 166,53 Hoch / Tief (heute) 166,53 / 166,53 Fondsvolumen 754,34 Mio. USD (Stand: 29.06.2018)
Geld 166,112 ( 62 Stk. ) Verkaufen Vortag 167,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,62 / 151,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,44% / +4,98%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 166,19 EUR -0,77 -0,46% 17.08. 19:50:16 166,141 / 166,956
KAG (EUR) 166,54 EUR -0,67 -0,40% 17.08. 08:00:00 166,544 / 166,544
KAG (USD) 190,05 USD +0,02 +0,01% 17.08. 08:00:00 190,050 / 190,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,44% +3,93% +4,98% +1,93% +23,32% +43,64%
relativer Return* -0,54% -1,51% +2,93% -0,26% -7,88% -24,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,54% -0,51% +0,24% -0,01% -0,14% -0,23%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,62% -10,51% +5,32% +11,22% +13,47% -3,01%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +11,89 +16,98 +11,72 +5,68 +2,09 -17,52
Excess Return +1,99% +4,56% +5,01% +3,05% +1,34% -35,90%

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,26% 0,17% 0,14% 0,12% 0,17%
max. Verlust -0,01% -0,13% -0,13% -0,16% -0,17% -0,17%
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 86,11% 85,00% 88,33%
1-Monats-Hoch +0,27% +0,27% +0,27% +0,27% +0,27% +0,43%
1-Monats-Tief +0,27% -0,03% -0,03% -0,13% -0,13% -0,13%
Höchstkurs 190,05 190,05 190,19 190,19 190,19 190,19
Tiefstkurs 189,53 188,95 188,10 183,81 183,81 179,16
Durchschnittspreis 189,82 189,41 189,17 186,79 185,94 184,64

Fondsstrategie zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS

Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in US-Dollar. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabelverzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer mit niedrigen Kupons und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment. Entwicklung US-amerikanischer Geldmarktanlagen und des Rentenmarktes im kürzeren Laufzeitbereich.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS

Auflagedatum 10.11.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,74 USD (09.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reiter, Christian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS

Anteil Wertpapiername
4,09% Deutsche Ins.USD Money Plus
0,81% Sky PLC (float) 01.04.2020
0,62% Banco Santander SA (float) 21.03.2022
0,62% QNB Finance Ltd (float) 25.01.2019
0,62% QNB Finance Ltd (float) 25.10.2018
0,61% Intesa Sanpaolo SpA (float) 19.04.2022
0,61% BPCE SA (float) 11.01.2023
0,61% Societe Generale SA (float) 06.03.2023
0,58% Mizuho Financial Group Inc (float) 11.09.2022
0,58% Credit Agricole SA/London (float) 06.03.2023
Stand: 29.06.2018

Ratings zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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