DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DI...

Fonds
159,280 EUR -1,09 -0,68% 22.11.2017, 21:30:02
WKN: 972167 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0041580167 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 160,860 ( 50 Stk. ) Kaufen Eröffnung 160,43 Hoch / Tief (heute) 160,74 / 159,16 Fondsvolumen 945,11 Mio. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 159,260 ( 50 Stk. ) Verkaufen Vortag 160,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 179,95 / 155,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / -8,18%
Benchmark
DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DI...
loading

Alle Kurse zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 159,94 EUR -0,79 -0,49% 22.11. 19:50:31 159,930 / 160,700
KAG (EUR) 161,08 EUR -0,15 -0,10% 21.11. 08:00:00 161,076 / 161,076
KAG (USD) 189,14 USD +0,01 +0,01% 21.11. 08:00:00 189,140 / 189,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% +1,15% -7,76% +10,52% +14,06% +40,22%
relativer Return +0,03% +0,69% -1,63% -4,02% -5,81% -25,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,23% -0,14% -0,11% -0,10% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,57% +5,32% +11,22% +13,47% -3,01% -1,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +24,31 +17,08 +9,57 +4,21 +2,35 -19,72
Excess Return +2,10% +3,85% +3,31% +1,85% +1,49% -44,28%

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,08% 0,09% 0,11% 0,12% 0,18%
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,01% -0,17% -0,17% -0,17%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 77,78% 86,67% 88,33%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,21% +0,22% +0,22% +0,22% +0,46%
1-Monats-Tief +0,14% +0,14% +0,13% -0,14% -0,14% -0,14%
Höchstkurs 189,14 189,14 189,14 189,14 189,14 189,14
Tiefstkurs 188,84 188,13 186,30 183,81 183,77 175,05
Durchschnittspreis 189,01 188,63 187,47 185,62 185,20 183,77

Fondsstrategie zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in US-Dollar. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabelverzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer mit niedrigen Kupons und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment. Entwicklung US-amerikanischer Geldmarktanlagen und des Rentenmarktes im kürzeren Laufzeitbereich.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

Auflagedatum 10.11.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,02 USD (10.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reiter, Christian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

Anteil Wertpapiername
3,35% Deutsche Ins.USD Money Plus
0,76% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 03.06.2020
0,70% Baxalta Inc (float) 22.06.2018
0,70% Intesa Sanpaolo SpA (float) 15.06.2020
0,68% Sky PLC (float) 01.04.2020
0,67% Bank Montreal 16/27.08.21 MTN
0,67% Bank of America Corp (float) 24.04.2023
0,67% BPCE SA (float) 09.03.2022
0,66% JPMorgan Chase Bank 16/23.09.19
0,66% National Bank of Canada 15/14.12.18 MTN
Stand: 29.09.2017

Ratings zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings