DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - LD...

Fonds
166,790 EUR +1,05 +0,63% 10.12.2018, 18:00:33
WKN: 972167 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0041580167 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 167,510 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 166,19 Hoch / Tief (heute) 166,82 / 165,61 Fondsvolumen 777,25 Mio. USD (Stand: 31.10.2018)
Geld 166,760 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 165,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 169,58 / 151,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +4,80%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 166,77 EUR +0,45 +0,27% 10.12. 18:09:27 166,771 / 167,500
KAG (EUR) 166,89 EUR -0,12 -0,07% 07.12. 08:00:00 166,891 / 166,891
KAG (USD) 190,01 USD -0,13 -0,07% 07.12. 08:00:00 190,010 / 190,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,14% +1,38% +4,80% +0,27% +26,31% +22,09%
relativer Return* -1,76% -0,33% +2,54% -0,10% -6,40% -24,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,76% -0,11% +0,21% -0,00% -0,11% -0,24%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,84% -10,51% +5,32% +11,22% +13,47% -3,01%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,59 +11,18 +10,10 +4,69 +1,55 -18,98
Excess Return +1,32% +4,04% +5,05% +2,97% +1,16% -37,03%

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,38% 0,31% 0,24% 0,16% 0,14% 0,16%
max. Verlust -0,45% -0,45% -0,45% -0,45% -0,45% -0,45%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 88,89% 83,33% 86,67%
1-Monats-Hoch -0,41% +0,18% +0,31% +0,31% +0,31% +0,31%
1-Monats-Tief -0,41% -0,41% -0,41% -0,41% -0,41% -0,41%
Höchstkurs 190,86 190,86 190,86 190,86 190,86 190,86
Tiefstkurs 190,01 190,01 188,40 183,81 183,81 180,94
Durchschnittspreis 190,54 190,56 189,73 187,44 186,30 184,97

Fondsstrategie zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS

Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in US-Dollar. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabelverzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer mit niedrigen Kupons und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment. Entwicklung US-amerikanischer Geldmarktanlagen und des Rentenmarktes im kürzeren Laufzeitbereich.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS

Auflagedatum 10.11.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,74 USD (09.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reiter, Christian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS

Anteil Wertpapiername
4,00% Deutsche Ins.USD Money Plus
0,77% Sky PLC (float) 01.04.2020
0,59% Banco Santander SA (float) 21.03.2022
0,58% BPCE SA (float) 11.01.2023
0,58% QNB Finance Ltd (float) 25.01.2019
0,57% Intesa Sanpaolo SpA (float) 19.04.2022
0,57% Societe Generale SA (float) 06.03.2023
0,57% Mizuho Financial Group Inc (float) 11.09.2022
0,55% Credit Agricole SA/London (float) 06.03.2023
0,55% UBS Group Funding Switzerland AG (float) 20.09.2022
Stand: 31.10.2018

Ratings zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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