DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DI...

Fonds
167,404 EUR -0,83 -0,49% 23.06.2017, 22:25:14
WKN: 972167 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0041580167 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 167,821 ( 61 Stk. ) Kaufen Eröffnung 167,40 Hoch / Tief (heute) 167,40 / 167,40 Fondsvolumen 884,11 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 166,986 ( 62 Stk. ) Verkaufen Vortag 168,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 179,76 / 162,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,93% / +3,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 167,04 EUR -0,82 -0,49% 23.06. 19:50:15 167,040 / 167,790
KAG (EUR) 168,11 EUR +0,16 +0,09% 22.06. 08:00:00 168,106 / 168,106
KAG (USD) 187,46 USD +0,02 +0,01% 22.06. 08:00:00 187,460 / 187,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,93% -2,69% +3,28% +25,27% +17,00% +34,73%
relativer Return -0,77% -1,83% +0,74% -6,33% -8,07% -29,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% -0,61% +0,06% -0,18% -0,14% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,58% +5,32% +11,22% +13,47% -3,01% -1,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +18,65 +11,57 +7,54 +2,52 +1,52 -18,00
Excess Return +1,91% +2,85% +2,49% +1,34% +0,94% -43,08%

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,10% 0,10% 0,11% 0,12% 0,19%
max. Verlust 0,00% -0,01% -0,06% -0,17% -0,17% -0,17%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 85,00% 87,50%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,19% +0,20% +0,21% +0,21% +0,42%
1-Monats-Tief +0,15% +0,14% +0,10% -0,12% -0,12% -0,12%
Höchstkurs 187,46 187,46 187,46 187,46 187,46 187,46
Tiefstkurs 187,17 186,49 184,87 183,81 183,77 171,63
Durchschnittspreis 187,31 186,99 186,35 185,11 184,87 183,14

Fondsstrategie zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in US-Dollar. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabelverzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer mit niedrigen Kupons und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment. Entwicklung US-amerikanischer Geldmarktanlagen und des Rentenmarktes im kürzeren Laufzeitbereich.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

Auflagedatum 10.11.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,02 USD (10.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reiter, Christian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

Anteil Wertpapiername
3,29% Deutsche Ins.USD Money Plus
0,76% Siemens Financieringsmaatschappij NV (float) 16.03.2022
0,76% Siemens Financieringsmaatschappij NV (float) 25.05.2018
0,69% Baxalta Inc (float) 22.06.2018
0,69% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 03.06.2020
0,65% JPMorgan Chase Bank 16/23.09.19
0,65% Walt Disney 17/04.03.22 MTN
0,65% Sumitomo Mitsui Banking Corp (float) 16.01.2018
0,65% National Bank of Canada 15/14.12.18 MTN
0,65% Royal Bank of Canada (float) 06.03.2020
Stand: 28.04.2017

Ratings zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 1 31.05.2017
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