Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,90 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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DWS DT.GL.LIQ.-MAN. EURO REGISTERED SHARES Z O.N. Fonds · WKN A14X8W · ISIN IE00BZ3FDF20 | 8,26 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R95J · ISIN US912828YS30 | 2,50 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LJAE · ISIN US91282CHE49 | 1,91 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,75 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 1,72 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,69 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,42 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 1,32 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 1,18 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 1,09 % |
Summe: | 22,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,92 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Werterhaltung und ein Wachstum auf lange Sicht. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds eine substanzwertorientierte Anlagepolitik. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Fonds, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Derivate. Mindestens 60% des Fondsvermögens müssen in Aktien investiert werden. Immobilienfonds können bis zu 15% beigemischt werden. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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158,520 EUR +0,190 EUR · +0,12 % heute, 13:30:29 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 157,300 EUR -1,275 EUR · -0,80 % heute, 08:14:18 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 159,050 EUR -0,550 EUR · -0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 158,445 EUR -1,010 EUR · -0,63 % heute, 07:57:05 · 0 Stk. |