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Dynamik Invest - EUR ACC

WKN: A1H9V0
A1H9V0

ISIN: AT0000A0PDE4
AT0000A0PDE4

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A1H9V0
A1H9V0

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0PDE4
AT0000A0PDE4

heute, 18:02:37 •

13.746,765 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

13.695,883 EUR

(4 Stk.)

Brief

13.901,321 EUR

(4 Stk.)

Fondsvolumen

81,37 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,75 %

Laufende Kosten

1,53 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,75 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,53 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Dynamik Invest - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0RGEN · ISIN IE00B3DKXQ41	9,95 %
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF143 · ISIN IE000Y77LGG9	9,02 %
KEPLER Euro Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A2QKXX · ISIN AT0000A2MHG3	7,27 %
KEPLER Growth Aktienfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A2PK8K · ISIN AT0000A28C64	5,01 %
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2P2A7 · ISIN IE00BLDGH553	3,63 %
iShares EUR Government Bond 5-7 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL81 · ISIN IE00B4WXJG34	3,61 %
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A12BT2 · ISIN AT0000A1CTE6	2,22 %
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A0HGV1 · ISIN IE00B0M62X26	2,17 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,14 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	2,12 %
Summe:	47,14 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A0PDE4 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,75 %	1,53 %	nein	–
AT0000A1DW11	EUR	Thesaurierend	2,75 %	0,93 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Dynamik Invest - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Dynamik Invest - EUR ACC

Der Dynamik Invest strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlage- kategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert werden. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Stammdaten zu Dynamik Invest - EUR ACC

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Mag. Falzberger, Andreas Haindl
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Fondsvolumen
81,37 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Mai 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13.732,750 EUR +60,710 EUR · +0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+60,710 EUR · +0,44 %	13.732,750 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	14.110,400 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	377,650 EUR 2,68 %
Berlin Echtzeit	–	13.709,230 EUR +5,390 EUR · +0,04 % heute, 17:55:59 · 0 Stk.	+5,390 EUR · +0,04 %	13.694,910 EUR heute, 18:02:15 · 4 Stk.	13.900,330 EUR heute, 18:02:15 · 4 Stk.	205,420 EUR 1,48 %
München Echtzeit	–	13.809,600 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 17:55:11 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	13.694,290 EUR heute, 18:09:30 · 4 Stk.	13.899,700 EUR heute, 18:09:30 · 4 Stk.	205,410 EUR 1,48 %
gettex Echtzeit	–	13.746,765 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 18:02:37 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	13.695,883 EUR heute, 18:10:45 · 4 Stk.	13.901,321 EUR heute, 18:10:45 · 4 Stk.	205,438 EUR 1,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Dynamik Invest - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,81 %
3 Monate
5,67 %
1 Jahr
5,93 %
3 Jahre
7,32 %
5 Jahre
7,22 %
10 Jahre
6,13 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,03 %
3 Monate
-3,03 %
1 Jahr
-4,59 %
3 Jahre
-17,74 %
5 Jahre
-18,29 %
10 Jahre
-18,29 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14.099,30
3 Monate
14.099,30
1 Jahr
14.099,30
3 Jahre
14.099,30
5 Jahre
14.099,30
10 Jahre
14.099,30

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13.672,00
3 Monate
13.088,10
1 Jahr
11.817,40
3 Jahre
11.408,40
5 Jahre
11.309,70
10 Jahre
10.786,90

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13.935,10
3 Monate
13.683,50
1 Jahr
12.752,00
3 Jahre
12.736,30
5 Jahre
12.814,50
10 Jahre
12.505,10

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,81 %	5,67 %	5,93 %	7,32 %	7,22 %	6,13 %
Maximaler Verlust	-3,03 %	-3,03 %	-4,59 %	-17,74 %	-18,29 %	-18,29 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	63,33 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	14.099,30	14.099,30	14.099,30	14.099,30	14.099,30	14.099,30
Tiefstkurs (in EUR)	13.672,00	13.088,10	11.817,40	11.408,40	11.309,70	10.786,90
Durchschnittspreis (in EUR)	13.935,10	13.683,50	12.752,00	12.736,30	12.814,50	12.505,10

Performance-Kennzahlen zu Dynamik Invest - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,55 %
3 Monate
+4,46 %
1 Jahr
+14,27 %
3 Jahre
+4,13 %
5 Jahre
+6,13 %
10 Jahre
+24,64 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,05 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-5,92 %
3 Jahre
-21,88 %
5 Jahre
-39,86 %
10 Jahre
-60,45 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,05 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,84 %
10 Jahre
-0,77 %

Performance im Jahr: 2024
+4,83 %
2023
+12,30 %
2022
-15,59 %
2021
+6,99 %
2020
-4,65 %
2019
+12,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,74 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
+0,33 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,40 %
2 Jahre
+6,97 %
3 Jahre
+5,57 %
4 Jahre
+14,70 %
5 Jahre
+7,63 %
10 Jahre
+22,49 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,55 %	+4,46 %	+14,27 %	+4,13 %	+6,13 %	+24,64 %
Relativer Return	+1,05 %	-0,22 %	-5,92 %	-21,88 %	-39,86 %	-60,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,05 %	-0,07 %	-0,51 %	-0,68 %	-0,84 %	-0,77 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,83 %	+12,30 %	-15,59 %	+6,99 %	-4,65 %	+12,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,74 %	+0,44 %	+0,25 %	+0,53 %	+0,21 %	+0,33 %
Excess Return	+10,40 %	+6,97 %	+5,57 %	+14,70 %	+7,63 %	+22,49 %

Dynamik Invest - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Dynamik Invest - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Dynamik Invest - EUR ACC

Fondsstrategie zu Dynamik Invest - EUR ACC

Stammdaten zu Dynamik Invest - EUR ACC

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Risiko-Kennzahlen zu Dynamik Invest - EUR ACC

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