DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS -...

Fonds
62,600 EUR +0,05 +0,08% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: 986934 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0078162780 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 64,480 ( n.a. ) Eröffnung 62,60 Hoch / Tief (heute) 62,60 / 62,60 Fondsvolumen 26,02 Mio. EUR (Stand: 12.12.2017)
Geld 62,600 ( n.a. ) Vortag 62,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,87 / 59,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +4,09%
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KAG (EUR) 62,60 EUR +0,05 +0,08% 13.12. 08:00:00 62,600 / 64,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% -0,41% +4,01% +8,81% +8,46% +51,44%
relativer Return +0,17% -2,04% +3,38% -25,17% -28,34% -47,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,17% -0,69% +0,28% -0,80% -0,55% -0,53%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,68% +4,12% +0,66% +4,27% -4,70% +13,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 +1,17 +0,77 +0,76 +0,23 +0,08
Excess Return +4,03% +7,93% +8,96% +11,36% +4,40% +5,54%

Risiko-Kennzahlen zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 2,60% 2,72% 3,76% 3,58% 5,10%
max. Verlust -0,40% -0,94% -1,49% -7,08% -7,66% -14,94%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% 60,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,40% +0,40% +1,33% +2,62% +2,62% +4,25%
1-Monats-Tief +0,40% -0,43% -0,82% -2,46% -4,50% -7,14%
Höchstkurs 62,80 62,87 62,87 64,51 66,47 66,47
Tiefstkurs 62,28 62,28 59,88 58,38 58,38 47,46
Durchschnittspreis 62,56 62,61 61,80 61,68 61,79 60,10

Fondsstrategie zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

Zielder Anlagepolitik des DZPB Concept Emerging-Market-Bonds (Teilfonds) ist es , unter Beachtung der Risikosteuung möglichst hohe jährliche Erträge zu erwirtschaften. DerTeilfonds investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Renten sowie strukturierte Produkte(zusammengesetzt z.B.auseiner Anleihe und einer Option)von Emittenten mit Sitzinden Emerging Markets wie zum Beispiel Mexiko,Brasilien, Venezuela,TschechischeRepublik,Slowakei,China oder Pakistan aufgelegt wurden oder die auf Währungen von EmergingMarkets'-Ländern lauten und von Emittenten mit Sitz in anderen Staaten aufgelegt wurden sowie in andere Fonds('Zielfonds') mit Anlageschwerpunk EmergingMarkets. Bei den Zielfonds handelt es sich um Fondsanteile,die unter amerikanischem,kanadischem oder britischem Recht oder dem Recht anderer EU-Staaten,derSchweiz,Japan sowie Hongkong auf gelegt wurden. Anlagen in Zielfonds anderer Ursprungsländer sind auf maximal 15% des Teilfondsvermögens begrenzt. Es dürfen jedoch nicht mehr als 10% innerhalb eines einzelnen Rechtsgebietesdieser Kategorieinvestiert werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt(Derivate) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Das Vermögen ist in Fonds, Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen fest-und variabel verzinslichen Wertpapieren investiert, die von Emittenten der 'Emerging Markets', wie z.B. Mexiko, Brasilien, Argentinien, Russland und Südafrika, aufgelegt wurden oder an derer Emittenten, die auf die Währung von Emerging-Market-Ländern lauten.

Fondsprospekte zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

Auflagedatum 13.06.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,52 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 EUR

Gebühren zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,04%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

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Top Holdings zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,80% HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond
6,70% Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Bond Fund
5,70% Goldman Sachs Groth & Emerging Markets Debt Portfolio SICAV
4,60% iShares II Plc. - JPM $ Emerging Markets Bond UCITS ETF
4,60% Nordea - EM Bond Fund
4,60% Vontobel - Emerging Markets Debt
4,40% JB Mb. - Local Emerging Bond Fund
3,10% MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced
2,70% Pictet - Global Emerging Debt
1,80% 2.875 % Lettland Reg.S. v. 14(2024)
Stand: 30.09.2017

Ratings zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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