DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN - TF EUR A...

Fonds
1.335,640 EUR -0,10 -0,01% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: 972009 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0040778739 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 1.335,640 ( n.a. ) Eröffnung 1.335,64 Hoch / Tief (heute) 1.335,64 / 1.335,64 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.335,640 ( n.a. ) Vortag 1.335,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.363,23 / 1.333,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / -1,48%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.335,64 EUR -0,10 -0,01% 20.08. 08:00:00 1.335,640 / 1.335,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN - TF EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,02% -0,91% -1,48% -1,85% +2,22% +26,49%
relativer Return* +0,10% -1,28% -2,15% -3,41% -14,79% -19,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,10% -0,43% -0,18% -0,10% -0,27% -0,18%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,68% +0,97% -1,16% -0,05% +3,41% +2,04%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,18 -0,65 -0,80 -0,82 -0,40 -0,79
Excess Return -1,46% -0,74% -1,70% -2,92% -1,84% -19,41%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN - TF EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,47% 1,03% 0,67% 0,72% 0,89% 1,87%
max. Verlust -0,22% -1,08% -2,20% -2,20% -3,82% -3,86%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,19% +0,85% +0,85% +3,05%
1-Monats-Tief +0,02% -0,63% -0,63% -0,73% -0,91% -1,62%
Höchstkurs 1.338,61 1.347,84 1.363,23 1.363,23 1.386,22 1.386,22
Tiefstkurs 1.335,31 1.333,23 1.333,23 1.333,23 1.304,25 1.047,63
Durchschnittspreis 1.337,11 1.337,27 1.351,72 1.352,51 1.349,64 1.270,47

Fondsstrategie zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN - TF EUR ACC

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Investitionen erfolgen vorrangig in Euro und in anderen europäischen Währungen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefen (durch öffentliche Darlehen und Grundpfandrechte besicherte, verzinsliche Wertpapiere). Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die Investitionen erfolgen vorrangig in Euro und in anderen europäischen Währungen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert.

Fondsprospekte zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN - TF EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN - TF EUR ACC

Auflagedatum 08.09.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN - TF EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Laufende Kosten 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee 0,18%

Anlageschwerpunkt zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN - TF EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN - TF EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,70% Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 14.01.2020
0,69% Societe Generale SA (float) 01.04.2022
0,69% Volkswagen International Finance NV 0,5% 30.03.2021
0,68% Banco Santander SA (float) 28.03.2023
0,68% Volkswagen Leasing GmbH (float) 06.07.2021
0,67% Deutsche Bank AG (float) 16.05.2022
0,65% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
0,65% JIC Zhixin Ltd 0,5% 24.11.2020
0,60% Shell International Finance BV 0,375% 15.02.2025
0,60% Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023
Stand: 31.07.2018

Ratings zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN - TF EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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