E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A E...

Fonds
54,530 EUR -0,01 -0,02% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0M9SV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0334446647 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 56,170 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 54,53 Hoch / Tief (heute) 54,53 / 54,53 Fondsvolumen 110,84 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 54,530 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 54,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,75 / 53,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +2,54%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,53 EUR -0,01 -0,02% 26.06. 08:00:00 54,530 / 56,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +0,15% +2,54% +5,73% +7,26% n.a.
relativer Return -0,42% +0,75% +6,27% -13,30% -8,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% +0,25% +0,51% -0,40% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,74% +3,83% +0,11% +2,47% -1,69% +3,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,09 +1,14 +1,10 +0,72 +0,56 n.a.
Excess Return +2,56% +3,86% +5,58% +4,52% +4,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,65% 0,99% 1,22% 1,65% 1,45% n.a.
max. Verlust -0,09% -0,62% -1,10% -4,20% -4,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,15% +1,15% +1,84% +1,84% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% -0,07% -0,90% -1,85% -1,85% n.a.
Höchstkurs 54,56 54,75 54,75 55,52 56,05 n.a.
Tiefstkurs 54,46 54,41 53,63 52,24 52,24 n.a.
Durchschnittspreis 54,52 54,55 54,23 53,92 54,21 n.a.

Fondsstrategie zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Ziel des E&G Vermögensstrategie Anleihen A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in Wertpapiere wie z. B. Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere sowie Genussscheine und Wandel- bzw. Umtauschanleihen sowie in Misch- und Anleihenfonds (einschließlich börsengehandelter Indexanleihenfonds (sog. ETF's)), Genussscheinfonds und Wandelanleihenfonds investieren. Daneben kann der Fonds in Aktien, Rentenpapiere sowie in offene Geldmarktfonds investieren. Die Anlagen können auf Euro oder andere europäische Währungen sowie auf Währungen eines OECD-Mitgliedstaates lauten, wobei der Anteil der ausländischen Währungen maximal 50% des Fondsvermögens betragen wird.

Fondsprospekte zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Auflagedatum 20.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,81 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claudia Buchmüller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,26% Weltzins-INVEST
5,53% Jupiter Dynamic Bond Funds
4,97% Nomura Asian Bonds Funds
4,78% Bond Absolut Return
4,61% Multirent
4,60% Oddo Compass Credit Short Duration Fd
4,59% Nordea 1-Danish Mortgage Bd Funds
4,51% Nordea 1-Norwegian BondsFunds
3,27% Optoflex
Stand: 30.12.2016

Ratings zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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