E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A E...

Fonds
53,430 EUR 0,00 0,00% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M9SV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0334446647 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 55,030 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 53,43 Hoch / Tief (heute) 53,43 / 53,43 Fondsvolumen 112,87 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 53,430 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 53,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,91 / 52,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / +0,80%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,43 EUR 0,00 0,00% 16.11. 08:00:00 53,430 / 55,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% -0,12% +0,80% +3,71% +4,94% n.a.
relativer Return -0,19% +0,41% +6,60% -6,76% -6,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% +0,14% +0,53% -0,19% -0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% +3,83% +0,11% +2,47% -1,69% +3,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 +1,28 +0,70 +0,66 +0,25 n.a.
Excess Return +0,82% +3,78% +3,56% +4,20% +1,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 1,31% 1,18% 1,68% 1,48% n.a.
max. Verlust -0,74% -0,74% -1,02% -4,20% -4,20% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% +0,39% +0,66% +1,74% +1,74% n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -0,38% -1,44% -1,44% n.a.
Höchstkurs 54,19 54,19 54,75 55,52 55,89 n.a.
Tiefstkurs 53,43 53,43 53,43 52,24 52,24 n.a.
Durchschnittspreis 53,97 53,89 54,20 53,94 54,11 n.a.

Fondsstrategie zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Ziel des E&G Vermögensstrategie Anleihen A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in Wertpapiere wie z. B. Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere sowie Genussscheine und Wandel- bzw. Umtauschanleihen sowie in Misch- und Anleihenfonds (einschließlich börsengehandelter Indexanleihenfonds (sog. ETF's)), Genussscheinfonds und Wandelanleihenfonds investieren. Daneben kann der Fonds in Aktien, Rentenpapiere sowie in offene Geldmarktfonds investieren. Die Anlagen können auf Euro oder andere europäische Währungen sowie auf Währungen eines OECD-Mitgliedstaates lauten, wobei der Anteil der ausländischen Währungen maximal 50% des Fondsvermögens betragen wird.

Fondsprospekte zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Auflagedatum 20.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claudia Buchmüller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,58% Weltzins-INVEST (I)
5,80% Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D EUR Q Inc. HSC oN
5,47% Oddo Compass Euro Credit Sh.Durat.DP-EUR
5,40% Multirent-INVEST
5,32% Nordea 1 Norwegian BF BI NOK Acc
5,28% Nordea 1 Danish Mortgage BF AI DKK Dis
5,04% Nomura Asian Bonds Fonds
4,32% Bond Absolute Return C
3,33% Nomura Fds Ire-US Hi.Y.Bond Fd Reg.Shares ID EUR Hdgd o.N.
3,32% Nordea 1 Flex.Fix.Inc.Fd.BI EUR Acc
Stand: 31.07.2017

Ratings zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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