EAST CAPITAL (LUX) BALKAN FUND - A SE...

Fonds
1,751 EUR -0,01 -0,35% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1W50K Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0944738961 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: East Capital Asset Management S.A.
Brief 1,757 ( n.a. ) Eröffnung 1,75 Hoch / Tief (heute) 1,75 / 1,75 Fondsvolumen 91,04 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 1,757 ( n.a. ) Vortag 1,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,76 / 1,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,46% / +27,00%
Benchmark
EAST CAPITAL (LUX) BALKAN FUND - A SE...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 16,76 SEK -0,03 -0,17% 26.07. 08:00:00 16,885 / 16,885
KAG (EUR) 1,75 EUR -0,01 -0,35% 26.07. 08:00:00 1,757 / 1,757

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) BALKAN FUND - A SEK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,46% +7,95% +26,28% +14,78% n.a. n.a.
relativer Return +3,72% +8,91% +9,76% -5,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,72% +2,89% +0,78% -0,15% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +19,41% +5,34% -7,04% +15,17% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,71 +0,75 +0,49 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +27,27% +20,50% +19,91% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) BALKAN FUND - A SEK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,76% 9,06% 10,05% 12,82% n.a. n.a.
max. Verlust -1,62% -2,08% -3,25% -19,72% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% +6,80% +6,80% +6,80% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -2,19% -4,75% n.a. n.a.
Höchstkurs 16,93 16,93 16,93 16,93 n.a. n.a.
Tiefstkurs 16,57 15,50 13,09 11,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 16,77 16,55 14,81 14,01 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EAST CAPITAL (LUX) BALKAN FUND - A SEK ACC

To provide long-term capital growth on your investment by investing in shares of companies located in the Balkan region. Long-term perspective, fundamental analysis and active selection of equities are three main pillars of our investment philosophy.

Fondsprospekte zu EAST CAPITAL (LUX) BALKAN FUND - A SEK ACC

Stammdaten zu EAST CAPITAL (LUX) BALKAN FUND - A SEK ACC

Auflagedatum 01.10.2004
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Elam Håkansson
Domizil / Land Schweden
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken
Mindestsumme Einmalanlage 200 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EAST CAPITAL (LUX) BALKAN FUND - A SEK ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,52%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EAST CAPITAL (LUX) BALKAN FUND - A SEK ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu EAST CAPITAL (LUX) BALKAN FUND - A SEK ACC

Anteil Wertpapiername
7,57% Zavarovalnica Triglav DD
7,44% Petrol DD Ljubljana
7,01% Eurobank Ergasias SA
6,79% Reinsurance Co Sava Ltd
6,09% Fondul Proprietatea SA/Fund
4,24% Fourlis Holdings SA
4,00% Komercijalna Banka AD Beograd
3,72% BRD-Groupe Societe Generale SA
3,19% Banca Transilvania SA
3,15% MED Life SA
Stand: 31.05.2017

Ratings zu EAST CAPITAL (LUX) BALKAN FUND - A SEK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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