EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN F...

Fonds
50,524 USD -0,03 -0,07% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0NEYC Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0332315471 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: East Capital Asset Management S.A.
Brief 50,557 ( n.a. ) Eröffnung 50,52 Hoch / Tief (heute) 50,52 / 50,52 Fondsvolumen 162,94 Mio. EUR (Stand: 27.04.2016)
Geld 50,524 ( n.a. ) Vortag 50,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,99 / 39,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,48% / +22,25%
Benchmark
EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN F...
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Alle Kurse zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 45,31 EUR -0,06 -0,13% 22.06. 08:00:00 45,308 / 45,308
KAG (USD) 50,52 USD -0,03 -0,07% 22.06. 08:00:00 50,524 / 50,557

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,48% -0,68% +22,63% +1,57% +9,17% n.a.
relativer Return +2,91% +8,89% +4,48% +1,66% +0,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,91% +2,88% +0,37% +0,05% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% +35,37% +0,48% -27,34% -3,69% -9,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +0,41 -0,28 -0,17 -0,07 n.a.
Excess Return +21,41% +17,74% -16,85% -13,45% -7,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,31% 15,76% 16,73% 21,40% 20,36% n.a.
max. Verlust -4,59% -4,59% -6,82% -48,82% -53,37% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,94% +6,56% +9,20% +15,37% +15,37% n.a.
1-Monats-Tief -3,94% -3,94% -3,94% -17,91% -17,91% n.a.
Höchstkurs 52,99 52,99 52,99 61,15 67,12 n.a.
Tiefstkurs 50,56 48,56 39,46 31,30 31,30 n.a.
Durchschnittspreis 51,91 50,85 46,42 44,29 50,47 n.a.

Fondsstrategie zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - A USD ACC

Der Fonds beabsichtigt ein langfristiges Kapitalwachstum Ihrer Anlage durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Osteuropa. Eine langfristige Perspektive, Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl sind die drei wichtigsten Säulen unserer Anlagephilosophie..

Fondsprospekte zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - A USD ACC

Auflagedatum 12.12.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Elam Håkansson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken
Mindestsumme Einmalanlage 20 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,60%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,98% Gazprom PJSC
6,90% Sberbank of Russia PJSC
6,19% LUKOIL PJSC
4,32% X5 Retail Group NV
2,81% Turkiye Garanti Bankasi AS
2,59% Eurobank Ergasias SA
2,55% Alrosa PJSC
2,33% Bank St Petersburg OJSC
2,32% Novatek OJSC
2,29% Aeroflot PJSC
Stand: 30.04.2017

Ratings zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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