EAST CAPITAL EASTERN EUROPE - C USD A...

Fonds
44,577 EUR +0,36 +0,82% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0NEYE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0332315125 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: East Capital Asset Management S.A.
Brief 44,577 ( n.a. ) Eröffnung 44,58 Hoch / Tief (heute) 44,58 / 44,58 Fondsvolumen 162,94 Mio. EUR (Stand: 27.04.2016)
Geld 44,577 ( n.a. ) Vortag 44,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,35 / 44,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,15% / -9,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 44,58 EUR +0,36 +0,82% 14.08. 08:00:00 44,577 / 44,577
KAG (USD) 50,55 USD +0,20 +0,39% 14.08. 08:00:00 50,553 / 50,553

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu EAST CAPITAL EASTERN EUROPE - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -7,15% -11,73% -9,47% +21,45% -5,15% n.a.
relativer Return* -4,67% -9,16% -18,35% -9,09% -17,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,67% -3,15% -1,67% -0,26% -0,32% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -13,44% +8,83% +36,24% +1,14% -26,88% -3,14%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,74 +0,40 +0,38 -0,17 -0,24 n.a.
Excess Return -12,88% +13,58% +23,59% -13,71% -22,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EAST CAPITAL EASTERN EUROPE - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,49% 17,91% 17,41% 19,33% 20,09% n.a.
max. Verlust -11,26% -16,72% -26,76% -26,76% -51,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -9,92% -0,38% +9,79% +15,31% +15,31% n.a.
1-Monats-Tief -9,92% -9,92% -9,92% -9,92% -16,61% n.a.
Höchstkurs 56,75 60,47 68,76 68,76 68,76 n.a.
Tiefstkurs 50,36 50,36 50,36 32,46 32,46 n.a.
Durchschnittspreis 54,94 56,03 60,36 50,37 51,57 n.a.

Fondsstrategie zu EAST CAPITAL EASTERN EUROPE - C USD ACC

Der Fonds beabsichtigt ein langfristiges Kapitalwachstum Ihrer Anlage durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Osteuropa. Eine langfristige Perspektive, Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl sind die drei wichtigsten Säulen unserer Anlagephilosophie..

Fondsprospekte zu EAST CAPITAL EASTERN EUROPE - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EAST CAPITAL EASTERN EUROPE - C USD ACC

Auflagedatum 12.12.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Elam Håkansson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EAST CAPITAL EASTERN EUROPE - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EAST CAPITAL EASTERN EUROPE - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu EAST CAPITAL EASTERN EUROPE - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,08% LUKOIL PJSC
4,97% Tatneft PJSC
4,11% Sberbank of Russia PJSC
3,51% Sberbank of Russia PJSC
2,85% X5 Retail Group NV
2,84% Alrosa PJSC
2,68% Rosneft Oil Co PJSC
2,43% Eurobank Ergasias SA
2,34% Yandex NV
2,33% Olympic Entertainment Group AS
Stand: 30.06.2018

Ratings zu EAST CAPITAL EASTERN EUROPE - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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