Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

East Capital Global Frontier Markets - A EUR ACC

WKN: A14MAQ
A14MAQ

ISIN: LU1125674454
LU1125674454

Emittent: East Capital Asset Management S.A.

WKN: A14MAQ
A14MAQ

Emittent: East Capital Asset Management S.A.

ISIN: LU1125674454
LU1125674454

gestern, 08:00:00 • KVG

177,315 EUR

+3,242 EUR+1,86 %

Geld

177,315 EUR

Brief

177,315 EUR

Fondsvolumen

263,26 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	2,40 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu East Capital Global Frontier Markets - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1	9,36 %
Kaspi.kz ADR Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058	8,97 %
Banca Transilvania Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1	8,34 %
NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S Aktie · WKN A2N84G · ISIN US66980N2036	7,67 %
TBC BANK GROUP LS 0,01 Aktie · WKN A2ALSB · ISIN GB00BYT18307	4,81 %
SPEEH HIDROELECTR.SA LN10 Aktie · WKN A3EMNX · ISIN RO4Q0Z5RO1B6	4,71 %
NAC Kazatomprom GDR Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013	4,61 %
VINCOM RETAIL JSC DV10000 Aktie · WKN A2H66G · ISIN VN000000VRE6	4,53 %
HUMAN SOFT HLDG KD-,10 Aktie · WKN A0KD4W · ISIN KW0EQ0601694	3,50 %
PHU NHUAN JEWELRY DV10000 Aktie · WKN A0N90D · ISIN VN000000PNJ6	3,21 %
Summe:	59,71 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1125674454 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,40 %	nein	–
LU1125674538	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,40 %	nein	–
LU1125674611	SEK	Thesaurierend	–	1,30 %	nein	–
LU1920202048	SEK	Thesaurierend	–	1,70 %	nein	500.000,00 EUR
LU1125674702	EUR	Thesaurierend	–	1,50 %	nein	500.000,00 EUR
LU1125674967	EUR	Thesaurierend	–	1,70 %	nein	–
LU1139920265	GBP	Thesaurierend	–	1,70 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu East Capital Global Frontier Markets - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Global Frontier Markt

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu East Capital Global Frontier Markets - A EUR ACC

Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in Unternehmen, die in Frontier-Märkten weltweit ansässig sind. Eine langfristige Anlageperspektive, Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl (Stock Picking) sind die drei wichtigsten Säulen unserer Anlagephilosophie. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere (insbesondere ADRs und GDRs) von Unternehmen, die in Frontier- Märkten ansässig sind oder die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Für die Zwecke dieses Teilfonds sind Frontier-Märkte definiert als weniger entwickelte und weniger zugängliche Schwellenländer, die in auf Frontier-Märkte bezogenen Indizes enthalten sind. Der Teilfonds kann ferner auch in Ländern investieren, die als Schwellenländer klassifiziert sind, oder in anderen Märkten, die noch nicht als Frontier-Märkte klassifiziert sind, die aber nach Meinung des Anlageverwalters von wirtschaftlichen Merkmalen gekennzeichnet sind, die in den auf Frontier-Märkte bezogenen Indizes enthalten sind.

Stammdaten zu East Capital Global Frontier Markets - A EUR ACC

KVG
East Capital Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Peter Elam Håkansson
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Skandinaviska Enskilda Banken

Fondsvolumen
263,26 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Dezember 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 200,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	177,315 EUR +3,242 EUR · +1,86 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+3,242 EUR · +1,86 %	177,315 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	177,315 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu East Capital Global Frontier Markets - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
13,58 %
3 Monate
11,04 %
1 Jahr
9,52 %
3 Jahre
11,13 %
5 Jahre
13,81 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,45 %
3 Monate
-4,45 %
1 Jahr
-6,83 %
3 Jahre
-21,69 %
5 Jahre
-32,86 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
180,59
3 Monate
180,59
1 Jahr
180,59
3 Jahre
180,59
5 Jahre
180,59
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
172,55
3 Monate
155,06
1 Jahr
131,92
3 Jahre
127,68
5 Jahre
88,13
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
177,22
3 Monate
169,62
1 Jahr
152,96
3 Jahre
146,56
5 Jahre
134,28
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,58 %	11,04 %	9,52 %	11,13 %	13,81 %	–
Maximaler Verlust	-4,45 %	-4,45 %	-6,83 %	-21,69 %	-32,86 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	66,67 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	180,59	180,59	180,59	180,59	180,59	–
Tiefstkurs (in EUR)	172,55	155,06	131,92	127,68	88,13	–
Durchschnittspreis (in EUR)	177,22	169,62	152,96	146,56	134,28	–

Performance-Kennzahlen zu East Capital Global Frontier Markets - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,29 %
3 Monate
+10,92 %
1 Jahr
+31,53 %
3 Jahre
+34,24 %
5 Jahre
+48,14 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,90 %
3 Monate
+3,86 %
1 Jahr
+18,95 %
3 Jahre
+45,06 %
5 Jahre
+31,31 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,90 %
3 Monate
+1,27 %
1 Jahr
+1,46 %
3 Jahre
+1,04 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+12,78 %
2023
+16,61 %
2022
-15,43 %
2021
+28,58 %
2020
-3,09 %
2019
+18,66 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,88 %
2 Jahre
+0,62 %
3 Jahre
+0,97 %
4 Jahre
+1,42 %
5 Jahre
+0,61 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+27,66 %
2 Jahre
+14,47 %
3 Jahre
+35,68 %
4 Jahre
+83,34 %
5 Jahre
+49,64 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,29 %	+10,92 %	+31,53 %	+34,24 %	+48,14 %	–
Relativer Return	-1,90 %	+3,86 %	+18,95 %	+45,06 %	+31,31 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,90 %	+1,27 %	+1,46 %	+1,04 %	+0,46 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+12,78 %	+16,61 %	-15,43 %	+28,58 %	-3,09 %	+18,66 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,88 %	+0,62 %	+0,97 %	+1,42 %	+0,61 %	–
Excess Return	+27,66 %	+14,47 %	+35,68 %	+83,34 %	+49,64 %	–

East Capital Global Frontier Markets - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu East Capital Global Frontier Markets - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu East Capital Global Frontier Markets - A EUR ACC

Stammdaten zu East Capital Global Frontier Markets - A EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu East Capital Global Frontier Markets - A EUR ACC

Fondsprospekte zu East Capital Global Frontier Markets - A EUR ACC