EAST CAPITAL RUSSIA - A USD ACC

Fonds
53,019 EUR +0,58 +1,10% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MQLT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0272829119 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: East Capital Asset Management S.A.
Brief 53,019 ( n.a. ) Eröffnung 53,02 Hoch / Tief (heute) 53,02 / 53,02 Fondsvolumen 435,57 Mio. EUR (Stand: 27.04.2016)
Geld 53,019 ( n.a. ) Vortag 52,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,98 / 48,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,53% / +1,83%
Benchmark
EAST CAPITAL RUSSIA - A USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,02 EUR +0,58 +1,10% 14.08. 08:00:00 53,019 / 53,019
KAG (USD) 60,13 USD +0,40 +0,68% 14.08. 08:00:00 60,127 / 59,476

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu EAST CAPITAL RUSSIA - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -6,53% -4,52% +4,34% +46,44% -7,79% -46,52%
relativer Return* -1,81% -2,87% -12,55% +1,21% -20,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,81% -0,97% -1,11% +0,03% -0,38% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,68% -3,92% +66,46% +9,43% -48,33% -0,47%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 +0,57 +0,59 -0,11 -0,19 n.a.
Excess Return +0,40% +24,23% +48,99% -12,88% -25,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EAST CAPITAL RUSSIA - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,37% 18,37% 21,31% 24,03% 28,35% n.a.
max. Verlust -10,31% -10,95% -19,51% -28,14% -63,88% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -9,12% +3,51% +10,10% +18,72% +21,51% n.a.
1-Monats-Tief -9,12% -9,12% -13,58% -13,58% -24,12% n.a.
Höchstkurs 66,19 66,67 73,76 73,76 83,55 n.a.
Tiefstkurs 59,37 59,37 59,37 30,75 30,18 n.a.
Durchschnittspreis 64,14 64,30 66,24 54,56 56,94 n.a.

Fondsstrategie zu EAST CAPITAL RUSSIA - A USD ACC

Der Fonds beabsichtigt ein langfristiges Kapitalwachstum Ihrer Anlage durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Russland. Eine langfristige Perspektive, Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl sind die drei wichtigsten Säulen unserer Anlagephilosophie. Mindestens 75 % des Fondsvermögens entfallen auf Aktien und aktienähnliche Instrumente. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Russland. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die nicht in Russland ansässig sind, aber einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens in Unternehmen investieren, die in Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, der Republik Moldau, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan und Weißrussland ansässig sind.

Fondsprospekte zu EAST CAPITAL RUSSIA - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EAST CAPITAL RUSSIA - A USD ACC

Auflagedatum 31.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Elam Håkansson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EAST CAPITAL RUSSIA - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 2,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EAST CAPITAL RUSSIA - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu EAST CAPITAL RUSSIA - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,12% LUKOIL PJSC
8,79% Tatneft PJSC
6,37% X5 Retail Group NV
5,16% Alrosa PJSC
4,84% Yandex NV
4,41% Rosneft Oil Co PJSC
4,12% Etalon Group PLC
4,04% Severstal PJSC
3,96% Sberbank of Russia PJSC
3,83% Sberbank of Russia PJSC
Stand: 30.06.2018

Ratings zu EAST CAPITAL RUSSIA - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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