ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE -...

Fonds
90,550 EUR +0,13 +0,14% 20.03.2019, 08:00:00
WKN: A14YQL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1169207351 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Conventum Asset Management
Brief 90,550 ( n.a. ) Eröffnung 90,55 Hoch / Tief (heute) 90,55 / 90,55 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 90,550 ( n.a. ) Vortag 90,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,75 / 90,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / -10,36%
Benchmark
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KAG (EUR) 90,55 EUR +0,13 +0,14% 20.03. 08:00:00 90,550 / 90,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,19% -1,44% -10,36% -9,20% n.a. n.a.
relativer Return* -4,83% -14,10% -15,68% -27,57% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,83% -4,94% -1,41% -0,89% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -2,57% -11,49% +2,03% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,73 -1,22 -0,53 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -10,34% -13,62% -9,05% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,20% 6,41% 5,98% 5,92% n.a. n.a.
max. Verlust -1,80% -4,83% -11,14% -18,53% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,19% +2,55% +2,55% +3,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,19% -2,98% -2,98% -2,98% n.a. n.a.
Höchstkurs 92,08 95,01 101,75 110,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 90,42 90,42 90,42 90,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,17 92,43 96,77 101,38 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE - A EUR ACC H

Der Teilfonds hat als doppelte Zielsetzung Kapitalerhalt und adequate Rendite für die Investoren. Der Teilfonds investiert seine Aktiva nach dem 'Value Investment' Anlageansatz. Er legt mindestens 75% seiner Vermögenswerte in Stammaktien und eigenkapitalbezogene Wertpapiere an, die von Unternehmen ausgegeben werden, die im Europäischem Wirtschaftsraum (EWR) ansässig sind oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben. Die verbleibenden 25% der Vermögenswerte werden in sonstige Stammaktien und eigenkapitalbezogene Wertpapiere sowie in von in- und ausländischen Kreditnehmern ausgegebene Anleihen, Optionsanleihen und sonstige Schuldtitel angelegt. Der Teilfonds wird aktiv und treuhänderisch verwaltet. Sein Anlageverwalter beabsichtigt, Anlagen in Instrumente zu tätigen, die er als unterbewertet einstuft, um sie zu einem höheren Preis zu verkaufen, sobald der Markt seinen Fehler korrigiert. Bei den Aktien wird ein Volatilitätsziel verfolgt und sie können hinsichtlichdes Markt-/Volatilitätsrisikos durch den Einsatz von derivativen Instrumenten abgesichert sein.

Fondsprospekte zu ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE - A EUR ACC H

Auflagedatum 08.08.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Léon Kirch, Allan S. Jensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,78% ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE
3,78% Novo Nordisk AS B
3,63% Publicis Groupe SA
3,48% Caixabank SA
3,36% Unilever NV Certif of Shares
3,25% Novartis AG Reg
3,13% SAP SE
3,10% Europcar Group SA
2,81% Subsea 7 SA
2,76% Tecnicas Reunidas SA
Stand: 31.01.2019

Ratings zu ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
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