EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE...

Fonds
113,680 EUR +0,25 +0,22% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A114UF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1054232688 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 113,680 ( n.a. ) Eröffnung 113,68 Hoch / Tief (heute) 113,68 / 113,68 Fondsvolumen 217,19 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 113,680 ( n.a. ) Vortag 113,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,68 / 104,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,72% / +8,27%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE...
loading

Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 113,68 EUR +0,25 +0,22% 18.01. 08:00:00 113,680 / 113,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,72% +1,43% +8,27% +17,22% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,82% +5,93% +3,85% +4,85% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +1,55 +0,93 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,29% +17,90% +17,37% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,00% 4,96% 4,22% 5,90% n.a. n.a.
max. Verlust -0,24% -3,04% -3,04% -11,83% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,72% +2,72% +2,72% +4,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,72% -0,75% -0,76% -3,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,68 113,68 113,68 113,68 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,56 109,75 104,69 93,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,02 111,78 109,66 103,85 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS - I EUR ACC

Das Ziel dieses Teilfonds ist ein mittelfristiges Kapitalwachstum durch die Verwaltung eines Portfolios aus festverzinslichen Wertpapieren. Der Teilfonds investiert mindestens 55% seines Nettovermögens in Wandel- oder Umtauschanleihen und Partizipationsscheine oder sonstige gleichgestellte festverzinsliche Wertpapiere, die in Aktien von Gesellschaften mit Sitz in Europa oder überwiegender Geschäftstätigkeit in dieser Region umgewandelt werden können. Er kann bis zu 45% seines Nettovermögens in anderen europischen festverzinslichen Wertpapieren anlegen. Die im Portfolio gehaltenen Wertpapiere können auf andere Währungen als Euro lauten. Nicht abgesicherte Anlagen, die auf eine andere Währung als Euro laute, dürfen 20% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überstreiten. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Dividendenpapiere oder andere Partizipationsscheine.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS - I EUR ACC

Auflagedatum 14.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Laurent LE GRIN, Alina EPIFANTSEVA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild Europe
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 3,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,70% PRYIM 0 01/17/22
3,60% TITIM 1 1/8 03/26/22
3,50% SHFSJ 1 1/4 08/11/22
3,40% LA CAIXA 0.625% 25/11/201
3,20% STMICROELECTRONICS NV - 0
Stand: 29.09.2017

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CONVERTIBLE EUROPE ALL CAPS - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings