EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RA...

Fonds
10.953,840 EUR -22,78 -0,21% 06.12.2018, 08:00:00
WKN: A12B6R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1082946630 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 10.953,840 ( n.a. ) Eröffnung 10.953,84 Hoch / Tief (heute) 10.953,84 / 10.953,84 Fondsvolumen 144,64 Mio. EUR (Stand: 05.12.2018)
Geld 10.953,840 ( n.a. ) Vortag 10.976,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.541,33 / 10.953,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,22% / -4,74%
Benchmark
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10.953,84 EUR -22,78 -0,21% 06.12. 08:00:00 10.953,840 / 10.953,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,22% -2,42% -4,74% -1,81% n.a. n.a.
relativer Return* -1,97% -3,32% -8,79% -17,33% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,97% -1,12% -0,76% -0,53% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,65% +0,80% +2,47% +0,08% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,26 -1,02 -0,40 -0,68 n.a. n.a.
Excess Return -4,72% -3,04% -1,66% -3,46% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,27% 2,39% 2,09% 1,38% n.a. n.a.
max. Verlust -2,35% -3,08% -5,09% -5,09% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 16,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,22% +0,58% +0,96% +0,96% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,22% -2,22% -2,22% -2,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 11.217,80 11.302,10 11.541,30 11.541,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10.953,80 10.953,80 10.953,80 10.953,80 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11.077,20 11.184,80 11.315,20 11.343,80 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - I EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, mit einem Portfolio aus Schuldtiteln und Derivaten eine jährliche Nettoperformance zu erreichen, die über einen Anlagehorizont von 18 Monaten um 250 Basispunkte über dem 3-Monats-Euribor-Index liegt. Der Teilfonds investiert bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel, einschließlich unter anderem fest oder variabel verzinslicher, nachrangiger oder Nullkupon-Anleihen. Der Teilfonds investiert bis zu 100 % seines Nettovermögens: - entweder in Anleihen mit einem Rating von mindestens 'BBB-' von Standard & Poor’s oder einem vergleichbaren Rating von einer anderen unabhängigen Agentur, oder bei Schuldtiteln ohne Rating von privaten Emittenten mit einem vom Anlageverwalter festgesetzten und für gleichwertig erachteten internen Rating. Der Teilfonds kann jedoch abhängig von den Marktbedingungen bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von öffentlichen Emittenten investieren. - oder in kurzfristige handelbare Schuldtitel mit einem Rating von mindestens A3 von Standard & Poor’s oder einem vergleichbaren Rating von einer anderen unabhängigen Agentur, oder bei Schuldtiteln ohne Rating mit einem vom Anlageverwalter festgesetzten und für gleichwertig erachteten internen Rating. Hierbei kann es sich um auf Euro lautende Schuldtitel wie Geldmarktpapiere und Einlagenzertifikate handeln. Ihre Laufzeit wird weniger als drei Monate betragen.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - I EUR ACC

Auflagedatum 08.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benjamine NICKLAUS, Léo ABELLARD
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 0,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Finanzmarkt News

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - I EUR ACC

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€uro FondsNote - n.a.
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