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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL SUST...
116,730 EUR
+0,61
+0,53%
12.12.2019, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A2ABW7 | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | LU1160369242 | Schwerpunkt: | Renten Wandel... | |
| KAG: | Edmond de Rothschild Asset Management... | |||
| Brief | 116,730 | ( n.a. ) | Eröffnung | 116,73 | Hoch / Tief (heute) | 116,73 / 116,73 | Fondsvolumen | 49,12 Mio. EUR (Stand: 11.12.2019) | |
| Geld | 116,730 | ( n.a. ) | Vortag | 116,12 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 116,73 / 109,35 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,78% / +4,08% |
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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL SUST...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLE - K EUR ACC
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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116,73 EUR | +0,61 | +0,53% | 12.12. | 08:00:00 | 116,730 / 116,730 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und OptionsanleihenPerformance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLE - K EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,78% | +1,33% | +4,08% | -0,22% | n.a. | n.a. |
| relativer Return* | +0,03% | -0,02% | -9,24% | -11,45% | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,03% | -0,01% | -0,80% | -0,34% | n.a. | n.a. |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +6,07% | -7,28% | +1,09% | n.a. | n.a. | n.a. |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,09 | -0,10 | +0,11 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Excess Return | +4,26% | -0,75% | +1,22% | n.a. | n.a. | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLE - K EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,05% | 3,44% | 3,89% | 3,58% | n.a. | n.a. |
| max. Verlust | -0,55% | -1,61% | -2,84% | -10,32% | n.a. | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 58,33% | 50,00% | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +0,78% | +1,12% | +1,53% | +2,01% | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +0,78% | -0,85% | -0,98% | -2,05% | n.a. | n.a. |
| Höchstkurs | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 121,94 | n.a. | n.a. |
| Tiefstkurs | 115,54 | 113,36 | 109,35 | 109,35 | n.a. | n.a. |
| Durchschnittspreis | 116,08 | 115,07 | 113,95 | 117,23 | n.a. | n.a. |
Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLE - K EUR ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses über den empfohlenen Anlagezeitraum durch die Auswahl von Wandel- oder Umtauschanleihen, Unternehmensanleihen und Aktienoptionen in Höhe von mindestens 60 % seines Nettovermögens und durch die Diversifizierung seiner Renditequellen: zugrunde liegende Quellen, Sektor, Kupon, Emittent, Kurs. Dies geschieht über eine systematische Analyse der unterschiedlichen Engagements. Mindestens 30 % des Nettovermögens des Teilfonds sind permanent in Wandelanleihen und Umtauschanleihen an internationalen Märkten investiert und/oder engagiert. Der Teilfonds setzt Nachbildungsstrategien für Wandelanleihen mithilfe einer Kombination aus Optionen und Anleihen ein. Der Teilfonds investiert nicht in Wandelanleihen, wenn der Preisunterschied der Aktienkomponente und der zugrunde liegenden Aktie zu gering ist. Das Zielengagement des Teilfonds in Aktien ist 25 % und kann zwischen 15 % und 35 % schwanken. Der Teilfonds kann ohne Berücksichtigung der Kapitalisierung oder geografischer Bereiche in Aktien investieren.
Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLE - K EUR ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLE - K EUR ACC
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Thibaut BAILLY, Ludovic DUFOUR |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
| Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Laufende Kosten |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLE - K EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,59% |
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLE - K EUR ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
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Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLE - K EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.10.2019 | |
| Morningstar Rating™ |
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30.11.2019 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) | 30.04.2019 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |