EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B...

Fonds
107,530 EUR +0,06 +0,06% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1XCKU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005538563 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 107,530 ( n.a. ) Eröffnung 107,53 Hoch / Tief (heute) 107,53 / 107,53 Fondsvolumen 279,07 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 107,530 ( n.a. ) Vortag 107,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,58 / 104,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +3,20%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,53 EUR +0,06 +0,06% 19.01. 08:00:00 107,530 / 107,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% +0,88% +3,14% +0,20% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,28% +1,70% -0,83% -0,60% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +0,76 +0,06 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,16% +3,02% +0,35% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,78% 2,74% 2,47% 1,96% n.a. n.a.
max. Verlust -0,68% -1,24% -1,60% -5,45% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +0,71% +1,15% +1,42% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,71% -0,37% -0,64% -1,93% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,58 107,58 107,58 115,46 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,98 105,69 104,33 104,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,74 106,53 105,82 107,08 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B EUR DIS

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, unabhängig davon, ob sie zu einer offiziellen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt oder anderen geregelten Markt gehandelt werden, wobei keine Beschränkungen für eine Diversifikation nach Regionen, Branchen oder Sektoren bestehen und Anteile, fest oder variabel verzinsliche Anleihen, Anleihen mit reversiblem Zinssatz, Floater, Anleihen mit Mindest- oder Höchstkupon, Indexanleihen oder Nullkuponanleihen, Wandel-, Umtausch- oder Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente zulässig sind. Der Teilfonds strebt dieses Ziel über Anlagen in Aktien oder Anteile von offenen Investmentfonds an, deren Anlagepolitik Investitionen in diese Wertpapiere verfolgt oder deren Portfolio aus diesen Wertpapieren zusammengesetzt ist.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B EUR DIS

Auflagedatum 20.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (02.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edmond de Roths. Asset Manag. (Suisse)
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,91%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,50% CANDR BONDS-EURO-I-C
5,50% EURIZON EASYFND-BND HI YL
5,00% PARVEST BOND EUR H/Y-I
4,90% THREADNEEDLE UK CP BD-I-G
3,10% MORGAN ST INV F-GLOBAL BD
Stand: 30.06.2017

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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