EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A...

Fonds
188,360 USD +0,32 +0,17% 16.01.2018, 08:00:00
WKN: A1XB7Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005539884 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 188,360 ( n.a. ) Eröffnung 188,36 Hoch / Tief (heute) 188,36 / 188,36 Fondsvolumen 480,85 Mio. EUR (Stand: 12.01.2018)
Geld 188,360 ( n.a. ) Vortag 188,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 188,36 / 169,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,16% / +10,78%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 188,36 USD +0,32 +0,17% 16.01. 08:00:00 188,360 / 188,360
KAG (EUR) 153,52 EUR +0,23 +0,15% 16.01. 08:00:00 153,520 / 153,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,16% -1,05% -4,14% +2,16% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,10% -4,81% +6,15% +4,87% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,25 +1,86 +0,41 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,53% +17,42% +6,50% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,96% 4,30% 4,66% 5,12% n.a. n.a.
max. Verlust -0,18% -1,94% -1,95% -14,54% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,19% +3,19% +3,89% +3,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,19% -1,39% -1,39% -3,98% n.a. n.a.
Höchstkurs 188,04 188,04 188,04 188,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 182,22 180,59 169,00 160,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 184,92 183,36 177,56 173,11 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

EdRF QuAM 10 verfolgt das Ziel, eine Volatilitätsschwelle von maximal 10 % pro Jahr nicht zu überschreiten und eine positive Performance zu erwirtschaften. Das Risikoniveau ist mit dem eines diversifizierten, ausgeglichenen Portfolios zu vergleichen. Es wird erwartet, dass das Aktienengagement bei 0% bis 60 % liegen wird. Das breite und diversifizierte Universum setzt sich aus Long-only-Fonds zusammen und deckt Geldmarkt-, Renten-, ausgewogene und Aktienfonds ab, ohne geografische oder Branchenbeschränkungen. Die Anlageentscheidungen basieren auf mathematischen Modellen, die jegliche Subjektivität vermeiden.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Auflagedatum 20.01.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edmond de Roths. Asset Manag. (Suisse)
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,69%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,00% BGF-USD HI YLD BD H-D2RF
4,00% VONTOBEL EUROPEAN EQUITY
3,90% MORGAN ST-EUROZONE EQ AL-
3,70% JPM INV-JPM G CV BD US-CU
3,50% AXA WF-GLBL H/Y BONDS-FCU
Stand: 31.03.2017

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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