EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A...

Fonds
154,138 EUR -0,68 -0,44% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1XB7Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005539884 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 154,138 ( n.a. ) Eröffnung 154,14 Hoch / Tief (heute) 154,14 / 154,14 Fondsvolumen 503,66 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 154,138 ( n.a. ) Vortag 154,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 163,95 / 149,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,09% / +6,72%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 179,71 USD -0,32 -0,18% 21.07. 08:00:00 179,710 / 179,710
KAG (EUR) 154,14 EUR -0,68 -0,44% 21.07. 08:00:00 154,138 / 154,138

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,09% -3,52% +0,98% +19,62% n.a. n.a.
relativer Return -0,85% -2,08% -9,37% -15,09% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% -0,70% -0,82% -0,45% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,20% +6,15% +4,87% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +0,10 +0,18 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,74% +1,00% +2,92% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,96% 5,63% 4,87% 5,28% n.a. n.a.
max. Verlust -1,89% -1,95% -4,37% -14,54% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,19% +2,54% +2,61% +2,93% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,19% +0,74% -2,66% -4,08% n.a. n.a.
Höchstkurs 180,03 180,03 180,03 187,71 n.a. n.a.
Tiefstkurs 175,07 171,34 164,42 160,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 177,38 176,90 171,43 171,82 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

EdRF QuAM 10 verfolgt das Ziel, eine Volatilitätsschwelle von maximal 10 % pro Jahr nicht zu überschreiten und eine positive Performance zu erwirtschaften. Das Risikoniveau ist mit dem eines diversifizierten, ausgeglichenen Portfolios zu vergleichen. Es wird erwartet, dass das Aktienengagement bei 0% bis 60 % liegen wird. Das breite und diversifizierte Universum setzt sich aus Long-only-Fonds zusammen und deckt Geldmarkt-, Renten-, ausgewogene und Aktienfonds ab, ohne geografische oder Branchenbeschränkungen. Die Anlageentscheidungen basieren auf mathematischen Modellen, die jegliche Subjektivität vermeiden.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Auflagedatum 20.01.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edmond de Rothschild Asset Management UK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,00% BGF-USD HI YLD BD H-D2RF
4,00% VONTOBEL EUROPEAN EQUITY
3,90% MORGAN ST-EUROZONE EQ AL-
3,70% JPM INV-JPM G CV BD US-CU
3,50% AXA WF-GLBL H/Y BONDS-FCU
Stand: 31.03.2017

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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