EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RA...

Fonds
95,580 CHF +0,08 +0,08% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A14RUS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1198873132 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 95,580 ( n.a. ) Eröffnung 95,58 Hoch / Tief (heute) 95,58 / 95,58 Fondsvolumen 124,12 Mio. EUR (Stand: 16.01.2019)
Geld 95,580 ( n.a. ) Vortag 95,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,56 / 94,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / -4,62%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RA...
loading

Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - I CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 95,58 CHF +0,08 +0,08% 17.01. 08:00:00 95,580 / 95,580
KAG (EUR) 84,36 EUR -0,23 -0,27% 17.01. 08:00:00 84,359 / 84,359

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - I CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,32% -0,37% -0,65% -5,29% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,55% -1,77% -8,29% +2,65% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,06 -1,18 -0,44 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,74% -3,87% -1,94% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - I CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,36% 3,08% 2,30% 1,48% n.a. n.a.
max. Verlust -0,84% -3,09% -6,15% -6,16% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +0,35% +0,35% +1,83% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,35% -1,29% -1,29% -1,29% n.a. n.a.
Höchstkurs 95,50 97,39 100,56 100,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,38 94,38 94,38 94,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 94,86 95,80 97,84 99,19 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - I CHF ACC H

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, mit einem Portfolio aus Schuldtiteln und Derivaten eine jährliche Nettoperformance zu erreichen, die über einen Anlagehorizont von 18 Monaten um 250 Basispunkte über dem 3-Monats-Euribor-Index liegt. Der Teilfonds investiert bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel, einschließlich unter anderem fest oder variabel verzinslicher, nachrangiger oder Nullkupon-Anleihen. Der Teilfonds investiert bis zu 100 % seines Nettovermögens: - entweder in Anleihen mit einem Rating von mindestens 'BBB-' von Standard & Poor’s oder einem vergleichbaren Rating von einer anderen unabhängigen Agentur, oder bei Schuldtiteln ohne Rating von privaten Emittenten mit einem vom Anlageverwalter festgesetzten und für gleichwertig erachteten internen Rating. Der Teilfonds kann jedoch abhängig von den Marktbedingungen bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von öffentlichen Emittenten investieren. - oder in kurzfristige handelbare Schuldtitel mit einem Rating von mindestens A3 von Standard & Poor’s oder einem vergleichbaren Rating von einer anderen unabhängigen Agentur, oder bei Schuldtiteln ohne Rating mit einem vom Anlageverwalter festgesetzten und für gleichwertig erachteten internen Rating. Hierbei kann es sich um auf Euro lautende Schuldtitel wie Geldmarktpapiere und Einlagenzertifikate handeln. Ihre Laufzeit wird weniger als drei Monate betragen.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - I CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - I CHF ACC H

Auflagedatum 04.03.2015
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benjamine NICKLAUS, Léo ABELLARD
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - I CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 0,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - I CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - I CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
4,84% Edmond De Rothschild Credit Very Short Term
1,46% OI European Group BV 4,875% 31.03.2021
1,43% General Motors Financial Co Inc (float) 10.05.2021
1,27% Barry Callebaut Services NV 5,625% 15.06.2021
1,26% Ford Motor Credit Co LLC (float) 07.12.2022
1,17% NN Group NV (var)
1,11% Limacorporate SpA (float) 15.08.2023
1,08% Bombardier Inc 6,125% 15.05.2021
1,06% Demeter Investments BV for Swiss Life AG (var)
1,04% Sogecap SA (var)
Stand: 28.09.2018

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - I CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings