EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINAN...

Fonds
101,948 EUR +0,25 +0,25% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A12A6A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011781210 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 101,948 ( n.a. ) Eröffnung 101,95 Hoch / Tief (heute) 101,95 / 101,95 Fondsvolumen 1,68 Mrd. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 101,948 ( n.a. ) Vortag 101,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,42 / 95,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,90% / +11,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS - JH USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 118,65 USD +0,08 +0,07% 24.07. 08:00:00 118,650 / 118,650
KAG (EUR) 101,95 EUR +0,25 +0,25% 24.07. 08:00:00 101,948 / 101,948

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS - JH USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,90% -3,31% +4,90% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,79% +8,82% +13,77% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,15 +1,63 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,26% +13,38% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS - JH USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,94% 1,89% 2,17% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,37% -0,44% -1,59% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +1,54% +1,68% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,87% +0,87% -1,28% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 118,65 118,65 118,65 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,19 114,55 106,66 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 117,61 116,75 111,70 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS - JH USD ACC H

The fund’s objective over the recommended investment period is to outperform the Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate index by exposing the portfolio to debt securities issued primarily by international financial institutions.

Managerbericht zu EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS - JH USD ACC H

Am 5.Juni senkte die EZB ihren Leitzins um 10 BP auf 0,15 % und legte den Einlagensatz auf -0,1% fest, womit sie negatives Territorium betrat. Die EZB hob zudem die Sterilisierung ihrer Transaktionen im Rahmen des SMP-Programms auf und kündigte eine Reihe von längerfristigen, zielgerichteten Refinanzierungsgeschäften auf vier Jahre an (TLTRO, Targeted LTRO). Die Spannungen im Irak verschärften sich und der Preis für das Barrel Rohöl erreichte ein Achtmonatshoch. In den USA korrigierte die Fed ihre BIP-Prognosen (von +2,9% auf +2,2%) herunter, ebenso wie ihre Voraussagen zur Arbeitslosenquote im Jahr 2014. Wir erlebten im Juni einen etwas lebhafteren Kreditmarkt und der Index Itraxx Main sank um 61BP und der Itraxx Xover um 238 BP. Zu Beginn des Monats führte die Ankündigung von entgegenkommenden geldpolitischen Maßnahmen durch die EZB zu einer Verengung der Spreads in Europa. Der Rest des Monats war jedoch durchwachsener und diese Tendenz kehrte sich unter dem gemeinsamen Einfluss schlechter Makrodaten und der Verringerung des Risikos durch die Anleger gegen Ende dieses ersten Quartals ins Gegenteil um. Insbesondere der High-Yield-Bereich hatte Probleme, die überreichen Zahlungsströme aus Primäremissionen aufzunehmen, obwohl sich die Anleger weiterhin eher auf Primäremissionen als auf den Sekundärmarkt konzentrieren. Im Finanzbereich richteten sich die Blicke auf die diversen Rechtsstreitigkeiten (BNP, Barclays).

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS - JH USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS - JH USD ACC H

Auflagedatum 18.03.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Julien De Saussure, Benjamine NICKLAUS
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS - JH USD ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS - JH USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS - JH USD ACC H

Anteil Wertpapiername
5,00% BNP PARIBAS SA
5,00% CREDIT AGRICOLE SA
5,00% SOCIETE GENERALE
4,60% UBS GROUP AG
3,70% GROUPE BPCE
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS - JH USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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