EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND...

Fonds
131,050 EUR -0,41 -0,31% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RHE3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0RHE36 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 131,050 ( n.a. ) Eröffnung 131,05 Hoch / Tief (heute) 131,05 / 131,05 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 131,050 ( n.a. ) Vortag 131,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,47 / 124,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,29% / +0,38%
Benchmark
EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 131,05 EUR -0,41 -0,31% 23.06. 08:00:00 131,050 / 131,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,29% -0,05% +0,38% +21,66% n.a. n.a.
relativer Return +0,65% -1,62% -15,28% -15,84% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,65% -0,54% -1,37% -0,48% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,18% -0,50% +10,07% +25,45% -2,26% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 +0,08 +0,49 +0,62 n.a. n.a.
Excess Return +0,40% +2,36% +21,51% +36,74% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,91% 8,53% 11,21% 13,77% n.a. n.a.
max. Verlust -1,38% -7,12% -11,54% -20,81% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,29% +4,05% +6,57% +11,41% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,29% -4,70% -4,70% -7,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 132,89 137,93 141,89 145,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 128,11 128,11 125,52 108,66 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 130,34 131,87 133,51 129,31 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist es mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals anzustreben, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus mind. 51 % Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen weltweit investiert, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich in der Finanzierung, im Erwerb, in der Verpachtung oder der Bewirtschaftung von gewerblichen Immobilien oder Wohnimmobilien liegt. Die Auswahl der Investments soll Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien entsprechen. Der Fonds investiert dazu in Wertpapiere von Emittenten, die an der Umsetzung einer umweltverträglichen und nachhaltigen Entwicklung mitarbeiten, Mindeststandards in Bezug auf Menschenrechte einhalten, sich für angemessene Arbeitsbedingungen einsetzen und auf die Grundsätze einer guten Unternehmensführung Wert legen. Bei der Auswahl der Unternehmen wird das Fondsmanagement von der oekom research AG, einer der weltweit führenden Rating-Agenturen im nachhaltigen Anlagesegment, unterstützt.

Fondsprospekte zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Auflagedatum 07.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,32 EUR (15.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EII Capital Management Inc.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,22% Public Storage
4,98% AvalonBay Communities Inc
4,88% Equity Residential
4,60% Simon Property Group Inc
3,88% Welltower Inc
3,86% Federal Realty Investment Trust
3,72% Mitsui Fudosan Co Ltd
3,66% Mitsubishi Estate Co Ltd
3,54% Boston Properties Inc
3,51% Ventas Inc
Stand: 28.04.2017

Ratings zu EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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