EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUN...

Fonds
220,370 EUR -2,63 -1,18% 30.11.2017, 08:00:00
WKN: 798576 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE0030794618 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: EII Captial Management Inc.
Brief 220,370 ( n.a. ) Eröffnung 220,37 Hoch / Tief (heute) 220,37 / 220,37 Fondsvolumen 4,49 Mio. EUR (Stand: 30.11.2017)
Geld 220,370 ( n.a. ) Vortag 223,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 237,25 / 216,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,21% / -0,58%
Benchmark
EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUN...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 220,37 EUR -2,63 -1,18% 30.11. 08:00:00 220,370 / 220,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,21% +0,87% -0,58% +1,20% +12,63% +9,54%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr n.a. n.a. -3,23% +5,62% +8,94% +0,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,07 -0,36 +0,03 +0,07 +0,12 -0,16
Excess Return -0,56% -8,77% +1,35% +3,70% +8,57% -36,36%

Risiko-Kennzahlen zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,64% 7,53% 8,42% 14,27% 13,53% 17,97%
max. Verlust -3,36% -3,36% -8,66% -25,68% -25,68% -60,51%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 44,44% 51,67% 52,50%
1-Monats-Hoch -1,41% +1,08% +3,56% +8,42% +8,42% +18,89%
1-Monats-Tief -1,41% -1,41% -2,99% -7,47% -7,47% -15,73%
Höchstkurs 228,02 228,02 237,25 272,60 272,60 272,60
Tiefstkurs 220,37 218,47 216,70 201,70 192,58 84,69
Durchschnittspreis 224,43 222,15 226,29 233,21 224,63 192,36

Fondsstrategie zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND - EUR DIS

The investment objective the EII Property World Invest (ex U.S.) Fund (the Fund) is to provide long term appreciation through investing in Property Company equities and equity related securities which are listed on major exchanges and markets located throughout the world in particular in Europe and Asia, but excluding the United States. The investments of the Fund will primarily be selected from the securities that are the constituents of the FTSE EPRA/NAREIT Developed ex US Index Net TRI (the Index). As it is not intended to track the Index, the Investment Manager will not be constrained by the weightings of the constituents of the Index.

Fondsprospekte zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND - EUR DIS

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND - EUR DIS

Auflagedatum 18.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,91 EUR (11.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EII Capital Management, Inc.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,00% Unibail-Rodamco Netherlands
3,60% Cheung Kong Properties Hong Kong
3,40% Sun Hung Kai Properties Hong Kong
3,20% Vonovia Germany
3,00% Mitsubishi Estate Japan
3,00% Mitsui Fudosan Japan
2,70% Link REIT Hong Kong
1,50% Land Securities Group United Kingdom
1,40% Klepierre France
1,30% Gecina France
Stand: 31.08.2017

Ratings zu EII PROPERTY WORLD INVEST (EX-US) FUND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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