AURETAS STRATEGY BALANCED - C EUR ACC

Fonds
129,320 EUR -0,25 -0,19% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JSXH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A1JSXH6 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 135,790 ( n.a. ) Eröffnung 129,32 Hoch / Tief (heute) 129,32 / 129,32 Fondsvolumen 389,30 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 129,320 ( n.a. ) Vortag 129,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,01 / 126,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / +0,95%
Benchmark
AURETAS STRATEGY BALANCED - C EUR ACC
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KAG (EUR) 129,32 EUR -0,25 -0,19% 23.11. 08:00:00 129,320 / 135,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu AURETAS STRATEGY BALANCED - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% +2,22% +1,36% +13,33% +29,33% n.a.
relativer Return -0,19% -3,34% -8,01% -15,45% -34,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% -1,13% -0,69% -0,47% -0,70% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,39% +5,46% +5,77% +9,88% +4,52% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 +0,49 +0,77 +0,93 +0,90 n.a.
Excess Return +1,38% +4,79% +13,48% +21,19% +25,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AURETAS STRATEGY BALANCED - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,15% 3,16% 3,94% 5,57% 5,00% n.a.
max. Verlust -1,65% -1,65% -5,12% -10,49% -10,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +1,15% +2,52% +4,19% +4,19% n.a.
1-Monats-Tief +0,70% +0,42% -1,70% -3,34% -5,15% n.a.
Höchstkurs 130,33 130,33 133,64 133,64 133,64 n.a.
Tiefstkurs 128,18 126,80 126,80 114,43 101,40 n.a.
Durchschnittspreis 129,20 128,34 129,59 125,83 118,55 n.a.

Fondsstrategie zu AURETAS STRATEGY BALANCED - C EUR ACC

Durch die Mischung unterschiedlicher Assetklassen und Anlagemärkte sollen langfristig möglichst nachhaltige Wertzuwächse erwirtschaftet und die Chancen der Kapitalmärkte genutzt werden. Das angestrebte Portfolio weist eine ausgewogene Struktur zwischen Renten- und Aktienwerten auf. Es ist beabsichtigt vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfolio Managern mit hinreichender Erfahrung, nachvollziehbaren Anlagestrategien sowie überdurchschnittlichen Erfolgsbilanzen verantwortet werden. Klassische Zertifikatstrukturen, Offene Immobilienfonds, Alternative Investments und Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen.

Fondsprospekte zu AURETAS STRATEGY BALANCED - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AURETAS STRATEGY BALANCED - C EUR ACC

Auflagedatum 24.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,58 EUR (01.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AURETAS family trust GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AURETAS STRATEGY BALANCED - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AURETAS STRATEGY BALANCED - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu AURETAS STRATEGY BALANCED - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,70% GAM Physical Gold USD AX
5,74% Deutsche Aktien Total Return I
5,27% Natixis IF(IE)I L.S.Multis.In.Fd.HS EUR
4,83% Natixis IF(L)I H.As.Gl.Eq.Fd.SD USD
4,26% FvS Multiple Opportunities II I
4,12% Zantke Global Credit AMI I
3,81% Nomura Real Return Fonds R EUR
3,57% JOHCM European Select Values Fund A EUR
3,52% Oaktree (L.)Fds-Gl.Conv.Bd Fd Actions Nom.H EUR IA Dis.o.N.
3,47% Muzinich LongS.CreditYield Fd.E EUR Acc
Stand: 31.08.2017

Ratings zu AURETAS STRATEGY BALANCED - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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