AURETAS STRATEGY BALANCED - A EUR ACC

Fonds
114,110 EUR -0,45 -0,39% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MYGY Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MYGY0 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 119,820 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,11 Hoch / Tief (heute) 114,11 / 114,11 Fondsvolumen 369,61 Mio. EUR (Stand: 15.08.2018)
Geld 114,110 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,24 / 113,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +0,34%
Benchmark
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KAG (EUR) 114,11 EUR -0,45 -0,39% 16.08. 08:00:00 114,110 / 119,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu AURETAS STRATEGY BALANCED - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,06% -1,52% +0,97% +2,77% +20,72% +30,72%
relativer Return* -2,82% -6,44% -12,34% -19,52% -35,14% -50,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,82% -2,20% -1,09% -0,60% -0,72% -0,59%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,77% +0,39% +4,86% +5,18% +9,32% +4,00%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,07 +0,19 +0,52 +0,61 -0,18
Excess Return +0,99% +0,54% +2,92% +11,44% +16,66% -15,18%

Risiko-Kennzahlen zu AURETAS STRATEGY BALANCED - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,44% 3,18% 3,47% 4,98% 4,95% 6,19%
max. Verlust -0,75% -2,62% -3,80% -7,94% -10,94% -26,52%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,03% +0,29% +1,50% +4,45% +4,45% +5,88%
1-Monats-Tief -0,03% -1,75% -2,40% -3,11% -3,11% -14,23%
Höchstkurs 115,35 116,89 118,24 120,20 120,20 120,20
Tiefstkurs 114,38 113,83 113,68 105,16 94,70 65,85
Durchschnittspreis 114,82 115,32 115,48 114,25 110,31 98,36

Fondsstrategie zu AURETAS STRATEGY BALANCED - A EUR ACC

Durch die Mischung unterschiedlicher Assetklassen und Anlagemärkte sollen langfristig möglichst nachhaltige Wertzuwächse erwirtschaftet und die Chancen der Kapitalmärkte genutzt werden. Das angestrebte Portfolio weist eine ausgewogene Struktur zwischen Renten- und Aktienwerten auf. Es ist beabsichtigt vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfolio Managern mit hinreichender Erfahrung, nachvollziehbaren Anlagestrategien sowie überdurchschnittlichen Erfolgsbilanzen verantwortet werden. Klassische Zertifikatstrukturen, Offene Immobilienfonds, Alternative Investments und Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen.

Fondsprospekte zu AURETAS STRATEGY BALANCED - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AURETAS STRATEGY BALANCED - A EUR ACC

Auflagedatum 12.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,33 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AURETAS family trust GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AURETAS STRATEGY BALANCED - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Laufende Kosten 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AURETAS STRATEGY BALANCED - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu AURETAS STRATEGY BALANCED - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,24% GAM Physical Gold USD AX
5,50% Deutsche Aktien Total Return I
4,71% Hermes Global Emerging Markets F Acc USD
4,37% BGF Euro Short Duration Bond D4 EUR
4,19% FvS Multiple Opportunities II I
4,19% Zantke Global Credit AMI I
4,11% StarCapital Bondvalue UI I
4,08% Stratton Str.UCITS Next Gen.Gl.Bd.Fd.UI
4,00% Natixis IF(L)I H.As.Gl.Eq.Fd.SD USD
3,93% Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Shares C Acc. USD o.N.
Stand: 30.05.2018

Ratings zu AURETAS STRATEGY BALANCED - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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