AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...

Fonds
18,980 EUR +0,01 +0,05% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J4S7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563114 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 18,980 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,98 Hoch / Tief (heute) 18,98 / 18,98 Fondsvolumen 118,43 Mio. USD (Stand: 17.07.2017)
Geld 18,980 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,03 / 17,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +4,86%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,98 EUR +0,01 +0,05% 19.07. 08:00:00 18,980 / 18,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +1,61% +4,81% +8,28% n.a. n.a.
relativer Return +2,30% +6,81% -0,44% -20,65% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,30% +2,22% -0,04% -0,64% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,29% +9,05% -2,46% +4,27% -2,03% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +1,34 +0,88 +1,16 n.a. n.a.
Excess Return +4,83% +8,88% +8,13% +14,38% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,99% 2,70% 3,21% 2,98% n.a. n.a.
max. Verlust -0,84% -1,10% -3,72% -7,30% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +0,96% +1,71% +3,62% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -3,09% -3,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 18,98 19,03 19,03 19,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 18,82 18,67 17,85 16,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 18,91 18,89 18,47 17,66 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Auflagedatum 22.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,66% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,37% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (var) 01.11.2027
1,35% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,26% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,04% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
0,93% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
0,93% Petrobras Global Finance BV 7,375% 17.01.2027
0,92% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
0,91% Wynn Macau Ltd 5,25% 15.10.2021
0,88% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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