AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORA...

Fonds
17,920 EUR 0,00 0,00% 17.09.2018, 08:00:00
WKN: A1J4S7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563114 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 17,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,92 Hoch / Tief (heute) 17,92 / 17,92 Fondsvolumen 109,90 Mio. USD (Stand: 14.09.2018)
Geld 17,920 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,39 / 17,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,89% / -7,29%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,92 EUR 0,00 0,00% 17.09. 08:00:00 17,920 / 17,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,89% -1,10% -7,25% +5,60% +12,85% n.a.
relativer Return* +0,95% +0,73% -2,56% -9,14% -23,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,95% +0,24% -0,22% -0,27% -0,44% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,67% +5,55% +9,05% -2,46% +4,27% -2,03%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,09 -0,20 +0,63 +0,00 +0,60 n.a.
Excess Return -7,23% -1,10% +5,75% +0,06% +8,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 2,41% 2,34% 2,96% 2,75% n.a.
max. Verlust -1,27% -2,56% -7,89% -7,89% -7,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,89% +0,39% +0,47% +3,21% +3,21% n.a.
1-Monats-Tief -0,89% -0,89% -2,81% -2,81% -2,81% n.a.
Höchstkurs 18,09 18,33 19,39 19,39 19,39 n.a.
Tiefstkurs 17,86 17,86 17,86 16,39 15,88 n.a.
Durchschnittspreis 17,99 18,10 18,78 18,22 17,77 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Auflagedatum 22.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,75%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,12% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,59% Argentina POM Politica Monetaria (float) 21.06.2020
1,34% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
1,22% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,21% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,95% 23.03.2027
1,00% Vale Overseas Ltd 6,25% 10.08.2026
0,96% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
0,88% Rumo Luxembourg Sarl 7,375% 09.02.2024
0,88% Qatar Government International Bond 3,875% 23.04.2023
0,86% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,375% 23.04.2025
Stand: 31.07.2018

Ratings zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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