Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LKR5 · ISIN US279158AT64 | 1,33 % |
Braskem Idesa S.A.P.I. DL-Notes 2021(21/32) Reg.S Anleihe · WKN A3KXXM · ISIN USP1850NAB75 | 0,92 % |
Adani Green Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/24) Reg.S Anleihe · WKN A3KVR8 · ISIN XS2383328932 | 0,84 % |
MARB BondCo PLC DL-Notes 2021(26/31) Reg.S Anleihe · WKN A287ZU · ISIN USG5825AAC65 | 0,78 % |
Minejesa Capital B.V. DL-Notes 2017(24-30) Reg.S Anleihe · WKN A19MTS · ISIN USN57445AA17 | 0,73 % |
Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2017(17/28) Reg.S Anleihe · WKN A19QKE · ISIN USN15516AB83 | 0,73 % |
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LS · ISIN USY7141BAB90 | 0,66 % |
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LM56 · ISIN XS2445343689 | 0,66 % |
SANDS CHINA 21/27 Anleihe · WKN A3K7EP · ISIN US80007RAN52 | 0,65 % |
CANACOL ENERGY LTD. DL-NOTES 2021(21/28) REG.S Anleihe · WKN A3KY1S · ISIN USU13518AC64 | 0,64 % |
Summe: | 7,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 2.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 2.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 2,08 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,18 % | nein | 2.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren. Das Portfolio kann bis zu 20 % in strukturierte Produkte wie durch Vermögenswerte und Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere und 10 % in Convertible Contingent Bonds (CoCo-Bonds) investieren oder in diesen engagiert sein. Das Engagement des Portfolios in USD beträgt mindestens 75 %. Das Portfolio verwendet Derivate zur Absicherung (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zu anderen Anlagezwecken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,780 EUR +0,010 EUR · +0,05 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |