AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DE...

Fonds
19,780 EUR +0,01 +0,05% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1J4S9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563544 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 19,780 ( n.a. ) Eröffnung 19,78 Hoch / Tief (heute) 19,78 / 19,78 Fondsvolumen 119,15 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 19,780 ( n.a. ) Vortag 19,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,95 / 18,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / +8,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,78 EUR +0,01 +0,05% 21.11. 08:00:00 19,780 / 19,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% +0,61% +8,15% +12,46% +20,11% n.a.
relativer Return +0,11% -0,51% +7,23% -17,55% -21,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% -0,17% +0,58% -0,53% -0,40% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,18% +9,59% -2,07% +4,90% -1,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,08 +2,15 +1,31 +1,47 +1,03 n.a.
Excess Return +8,17% +13,92% +12,31% +17,67% +17,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,89% 1,56% 2,63% 3,00% 3,05% n.a.
max. Verlust -1,35% -1,35% -1,35% -6,76% -8,54% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,90% +1,12% +1,46% +3,31% +3,31% n.a.
1-Monats-Tief -0,90% -0,90% -0,90% -3,33% -5,56% n.a.
Höchstkurs 19,95 19,95 19,95 19,95 19,95 n.a.
Tiefstkurs 19,68 19,65 18,27 16,70 15,85 n.a.
Durchschnittspreis 19,82 19,83 19,29 18,24 17,73 n.a.

Fondsstrategie zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Auflagedatum 22.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,51% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,36% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,04% Saudi Government International Bond 3,625% 04.03.2028
0,98% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
0,98% Turkey Government Bond 11% 24.02.2027
0,94% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
0,93% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,375% 22.06.2026
0,92% Ooredoo International Finance Ltd 3,75% 22.06.2026
0,90% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (var) 01.11.2027
0,84% Odebrecht Finance Ltd 7,125% 26.06.2042
Stand: 30.09.2017

Ratings zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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