AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...

Fonds
19,430 EUR 0,00 0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1J4S9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563544 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 19,430 ( n.a. ) Eröffnung 19,43 Hoch / Tief (heute) 19,43 / 19,43 Fondsvolumen 117,02 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 19,430 ( n.a. ) Vortag 19,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,53 / 18,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / +7,29%
Benchmark
AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...
loading

Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 19,43 EUR 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 19,430 / 19,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% +2,26% +7,41% +10,09% n.a. n.a.
relativer Return -0,67% +2,60% -4,94% -21,76% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% +0,86% -0,42% -0,68% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,35% +9,59% -2,07% +4,90% -1,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,22 +1,51 +1,07 +1,38 n.a. n.a.
Excess Return +7,43% +10,07% +9,94% +18,08% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,90% 2,53% 3,34% 2,98% n.a. n.a.
max. Verlust -0,51% -0,72% -3,69% -6,76% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,62% +1,21% +1,99% +3,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,62% +0,47% -3,43% -3,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 19,53 19,53 19,53 19,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 19,31 19,00 18,05 16,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 19,44 19,29 18,84 17,96 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Auflagedatum 22.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,71% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,39% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (var) 01.11.2027
1,37% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,28% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,05% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
0,96% Pertamina Persero PT
0,94% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
0,92% Wynn Macau Ltd 5,25% 15.10.2021
0,91% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
0,89% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
Stand: 30.04.2017

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings