AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORA...

Fonds
20,320 USD +0,03 +0,15% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1J4TB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563973 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 20,320 ( n.a. ) Eröffnung 20,32 Hoch / Tief (heute) 20,32 / 20,32 Fondsvolumen 111,08 Mio. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 20,320 ( n.a. ) Vortag 20,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,33 / 20,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,99% / -1,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,32 USD +0,03 +0,15% 14.08. 08:00:00 20,320 / 20,320
KAG (EUR) 17,91 EUR +0,11 +0,64% 14.08. 08:00:00 17,912 / 17,912

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,99% +3,78% +1,91% +10,80% +43,80% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,27% -4,63% +15,87% +9,65% +19,64% -5,29%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,76 +1,00 +1,42 +0,91 +1,24 n.a.
Excess Return -1,72% +5,73% +13,38% +11,04% +19,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 2,24% 2,25% 3,01% 2,81% n.a.
max. Verlust -1,41% -1,51% -5,44% -5,44% -6,35% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% +0,74% +1,55% +3,19% +3,19% n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -1,03% -2,29% -2,29% -2,29% n.a.
Höchstkurs 20,58 20,58 21,33 21,33 21,33 n.a.
Tiefstkurs 20,29 20,17 20,17 17,10 16,01 n.a.
Durchschnittspreis 20,48 20,35 20,83 19,53 18,72 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,85%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,03% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,48% Argentina POM Politica Monetaria (float) 21.06.2020
1,44% Cemex SAB de CV 5,7% 11.01.2025
1,33% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
1,16% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,95% 23.03.2027
1,10% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
0,93% Vale Overseas Ltd 6,25% 10.08.2026
0,87% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
0,85% Qatar Government International Bond 3,875% 23.04.2023
0,83% Odebrecht Finance Ltd 7,125% 26.06.2042
Stand: 30.06.2018

Ratings zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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