AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...

Fonds
17,655 EUR -0,16 -0,91% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J4TB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563973 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 17,655 ( n.a. ) Eröffnung 17,66 Hoch / Tief (heute) 17,66 / 17,66 Fondsvolumen 118,64 Mio. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 17,655 ( n.a. ) Vortag 17,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,96 / 17,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,09% / +7,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,53 USD -0,01 -0,05% 20.07. 08:00:00 20,530 / 20,530
KAG (EUR) 17,66 EUR -0,16 -0,91% 20.07. 08:00:00 17,655 / 17,655

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,09% -4,87% +3,01% +33,97% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,32% +15,87% +9,65% +19,64% -5,29% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,42 +2,00 +1,49 +1,69 n.a. n.a.
Excess Return +7,84% +13,59% +14,09% +21,58% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 2,76% 3,24% 3,01% n.a. n.a.
max. Verlust -0,68% -0,88% -3,46% -6,35% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +1,05% +1,82% +3,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,24% +0,24% -2,92% -2,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 20,54 20,54 20,54 20,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 20,35 20,07 18,97 17,10 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 20,44 20,38 19,71 18,51 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,66% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,37% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (var) 01.11.2027
1,35% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,26% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,04% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
0,93% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
0,93% Petrobras Global Finance BV 7,375% 17.01.2027
0,92% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
0,91% Wynn Macau Ltd 5,25% 15.10.2021
0,88% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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