AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DE...

Fonds
21,260 USD +0,01 +0,05% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A1J4TB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563973 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 21,260 ( n.a. ) Eröffnung 21,26 Hoch / Tief (heute) 21,26 / 21,26 Fondsvolumen 120,65 Mio. USD (Stand: 16.01.2018)
Geld 21,260 ( n.a. ) Vortag 21,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,26 / 19,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,42% / +8,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 21,26 USD +0,01 +0,05% 17.01. 08:00:00 21,260 / 21,260
KAG (EUR) 17,45 EUR +0,13 +0,77% 17.01. 08:00:00 17,452 / 17,452

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,42% -3,19% -5,84% +14,25% +34,40% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,46% -4,63% +15,87% +9,65% +19,64% -5,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,97 +3,79 +2,22 +1,97 +1,17 n.a.
Excess Return +8,60% +24,15% +20,61% +24,18% +19,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,43% 1,50% 2,15% 2,90% 3,05% n.a.
max. Verlust -0,19% -1,18% -1,20% -6,35% -8,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,95% +0,95% +1,65% +3,19% +3,19% n.a.
1-Monats-Tief +0,95% -0,81% -0,81% -2,48% -4,00% n.a.
Höchstkurs 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 n.a.
Tiefstkurs 21,03 20,89 19,57 17,10 16,01 n.a.
Durchschnittspreis 21,13 21,07 20,53 19,01 18,30 n.a.

Fondsstrategie zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,34% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
0,99% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
0,91% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
0,91% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
0,91% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,375% 22.06.2026
0,87% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
0,86% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (var) 01.11.2027
0,81% Genneia SA 8,75% 20.01.2022
0,78% Petrobras Global Finance BV 6,85% 05.06.2115
0,77% IHS Netherlands Holdco BV 9,5% 27.10.2021
Stand: 30.11.2017

Ratings zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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