AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORA...

Fonds
20,610 USD +0,01 +0,05% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A1J4TB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563973 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 20,610 ( n.a. ) Eröffnung 20,61 Hoch / Tief (heute) 20,61 / 20,61 Fondsvolumen 110,53 Mio. USD (Stand: 17.01.2019)
Geld 20,610 ( n.a. ) Vortag 20,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,33 / 20,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,50% / -3,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,61 USD +0,01 +0,05% 17.01. 08:00:00 20,610 / 20,610
KAG (EUR) 18,09 EUR +0,02 +0,10% 17.01. 08:00:00 18,092 / 18,092

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,50% +1,99% +3,66% +14,20% +46,02% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,34% +0,59% -4,63% +15,87% +9,65% +19,64%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,22 +1,18 +2,17 +1,24 +1,20 n.a.
Excess Return -3,04% +5,59% +19,98% +14,91% +18,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 2,05% 2,48% 2,88% 2,73% n.a.
max. Verlust -0,05% -1,72% -6,00% -6,00% -6,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,88% +1,88% +1,88% +3,53% +3,53% n.a.
1-Monats-Tief +1,88% -0,78% -2,91% -2,91% -2,91% n.a.
Höchstkurs 20,61 20,61 21,33 21,33 21,33 n.a.
Tiefstkurs 20,23 20,05 20,05 17,10 16,70 n.a.
Durchschnittspreis 20,37 20,29 20,52 19,92 19,05 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,85%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,99% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,34% Argentina POM Politica Monetaria (float) 21.06.2020
1,26% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
1,25% Petrobras Global Finance BV 7,375% 17.01.2027
1,15% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,95% 23.03.2027
1,12% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
0,92% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2023
0,87% AES Argentina Generacion SA 7,75% 02.02.2024
0,84% Rumo Luxembourg Sarl 7,375% 09.02.2024
0,82% Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 4,875% 07.10.2020
Stand: 31.10.2018

Ratings zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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