ERBA INVEST OP - EUR DIS

Fonds
31,810 EUR -0,08 -0,25% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M5Y5 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0327349527 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 31,810 ( n.a. ) Eröffnung 31,81 Hoch / Tief (heute) 31,81 / 31,81 Fondsvolumen 9,23 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 31,810 ( n.a. ) Vortag 31,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 37,26 / 31,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,43% / -5,55%
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ERBA INVEST OP - EUR DIS
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KAG (EUR) 31,81 EUR -0,08 -0,25% 17.11. 08:00:00 31,810 / 31,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu ERBA INVEST OP - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,43% -3,14% -5,55% -0,66% -25,22% n.a.
relativer Return -3,85% -8,12% -14,77% -26,67% -61,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,85% -2,78% -1,32% -0,86% -1,60% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,41% +27,64% -13,96% -7,31% -18,04% -8,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,55 +0,63 -0,02 -0,20 -0,55 n.a.
Excess Return -5,53% +14,21% -0,81% -9,65% -28,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERBA INVEST OP - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,16% 8,15% 10,10% 12,88% 11,42% n.a.
max. Verlust -3,43% -7,02% -14,63% -29,10% -40,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 36,11% 33,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,43% +2,04% +8,97% +16,73% +16,73% n.a.
1-Monats-Tief -3,43% -3,43% -6,81% -8,33% -8,33% n.a.
Höchstkurs 32,94 34,21 37,26 37,26 42,54 n.a.
Tiefstkurs 31,81 31,81 31,81 25,36 25,36 n.a.
Durchschnittspreis 32,36 32,91 33,97 32,51 33,97 n.a.

Fondsstrategie zu ERBA INVEST OP - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds überwiegend in Aktienfonds. Er darf aber auch bis zu 49 % seines Vermögens in andere Fonds, Aktien oder Anleihen investieren. Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die Erträge aus dem Sondervermögen werden ausgeschüttet. Der Fonds eignet sich besonders für den risikobewussten Investor mit langfristigem Anlagehorizont und über das marktübliche Zinsniveau hinausgehender Ertragserwartung.

Fondsprospekte zu ERBA INVEST OP - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERBA INVEST OP - EUR DIS

Auflagedatum 27.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,55 EUR (30.06.2009)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ERBA INVEST OP - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERBA INVEST OP - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ERBA INVEST OP - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,09% AMANDEA Altruid Hybrid B
7,74% DBXT S&P 500 Inverse D.UCITS ETF 1C
6,91% Stabilitas - Silber+Weißmetalle I
5,92% IAMGOLD Corp
5,73% ComStage NYSE Arca Gold BUGS UE
4,88% Barrick Gold Corp
4,55% AngloGold Ashanti Ltd
4,04% GR Dynamik
4,01% Kinross Gold Corp
3,88% Cleveland-Cliffs Inc
Stand: 31.08.2017

Ratings zu ERBA INVEST OP - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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