Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,44 % |
Laufende Kosten | 2,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.07.2023 Ausschüttend | 3,500 EUR |
28.07.2022 Ausschüttend | 6,000 EUR |
29.07.2021 Ausschüttend | 3,750 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2DWM4 · ISIN IE00BF4G7183 | 14,44 % |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2JSDC · ISIN LU1861137484 | 12,40 % |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1ME · ISIN LU0274209237 | 10,29 % |
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF C EUR Acc. ETF · WKN A2H59G · ISIN LU1681041890 | 10,26 % |
COMGEST GROWTH EUROPE - I ACC Fonds · WKN A1JSK7 · ISIN IE00B5WN3467 | 9,98 % |
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - CI EUR ACC Fonds · WKN A2JPU8 · ISIN LU1797811236 | 9,97 % |
Invesco Pan European Focus Equity Fund Z EUR Acc. Fonds · WKN A2JD6Q · ISIN LU1762222716 | 9,85 % |
BNP Paribas Easy Equity Quality Europe UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2AL31 · ISIN LU1377382103 | 9,74 % |
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - I EUR ACC Fonds · WKN A2DP1G · ISIN LU0991964247 | 5,92 % |
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 593398 · ISIN DE0005933980 | 5,79 % |
Summe: | 98,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,11 % | nein | – |
EUR | Vollthesaurierend | 4,00 % | 2,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE BEST OF EUROPE ist ein Aktiendachfonds und strebt als Anlageziel Substanzzuwachs an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Bei der Titelauswahl haben Investmentfonds zu dominieren, die schwerpunktmäßig in Aktien von Emittenten mit Sitz in Europa investieren und/oder in Aktien investieren, die an einer Wertpapierbörse in Europa notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Europa gehandelt werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 129,110 EUR +0,300 EUR · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |