Rentenfonds • Renten Europa

ERSTE Bond Danubia - R01 EUR DIS

WKN
676334
Emittent
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000831409
40,110 EUR
+0,010 EUR+0,02 %
Geld
40,110 EUR
Brief
41,520 EUR
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Fondsvolumen
62,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,72 %
Laufende Kosten0,87 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.08.2023
Ausschüttend
0,500 EUR
30.08.2022
Ausschüttend
0,550 EUR
30.08.2021
Ausschüttend
0,700 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB

Top Holdings zu ERSTE Bond Danubia - R01 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585
5,88 %
Tschechien KC-Anl. 2006(36) Ser.49
Anleihe · WKN A0G27E · ISIN CZ0001001796
4,04 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2023(27)
Anleihe · WKN A3LL84 · ISIN XS2643829711
3,84 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24)
Anleihe · WKN A19H8W · ISIN XS1622379698
3,73 %
Tschechien KC-Anl. 2009(24) Ser.58
Anleihe · WKN A1AHDB · ISIN CZ0001002547
3,58 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432
Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783
2,88 %
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138
Anleihe · WKN A3KP64 · ISIN CZ0001006233
2,73 %
Rumänien LN-Bonds 2016(31)
Anleihe · WKN A187L4 · ISIN RO1631DBN055
2,73 %
European Bank Rec. Dev. ZY-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KMN6 · ISIN XS2309419047
2,69 %
Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y
Anleihe · WKN A19QSP · ISIN CZ0001005243
2,33 %
Summe:34,43 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE Bond Danubia - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Osteuropa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu ERSTE Bond Danubia - R01 EUR DIS

Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Detailliertere Angaben zu den Veranlagungsmöglichkeiten finden Sie in den Fondsbestimmungen, Artikel 3 oder im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.

Stammdaten zu ERSTE Bond Danubia - R01 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Anton Hauser
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    62,82 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond Danubia - R01 EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond Danubia - R01 EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu ERSTE Bond Danubia - R01 EUR DIS