ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE...

Fonds
110,880 EUR +0,04 +0,04% 10.12.2019, 08:00:00
WKN: A2DP7U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A1W4B7 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 114,770 ( n.a. ) Eröffnung 110,88 Hoch / Tief (heute) 110,88 / 110,88 Fondsvolumen 417,34 Mio. EUR (Stand: 10.12.2019)
Geld 110,880 ( n.a. ) Vortag 110,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,96 / 101,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +9,33%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,88 EUR +0,04 +0,04% 10.12. 08:00:00 110,880 / 114,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - I01 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,14% +0,72% +9,34% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +0,73% +0,39% -1,60% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,73% +0,13% -0,13% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,94% -3,88% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,31 +1,22 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,52% +5,42% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - I01 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,01% 1,44% 1,79% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,17% -0,32% -0,86% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +0,30% +1,99% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,14% +0,14% -0,35% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 110,96 113,07 113,23 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,66 110,21 103,94 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,78 111,07 109,93 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - I01 EUR DIS

Der ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds veranlagt hierbei weltweit und ermöglicht Investoren die Teilnahme an den Wachstumschancen dieser aufstrebenden Märkte. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden weitgehend abgesichert und der Lokalwährungsanteil beträgt maximal 10%.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - I01 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - I01 EUR DIS

Auflagedatum 01.06.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,75 EUR (27.09.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Varga
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - I01 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - I01 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - I01 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,88% TREASURY NOTE
1,61% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 5,125% 13.05.2023
1,55% Banco do Brasil SA/Cayman 3,875% 10.10.2022
1,50% ESPA ALPHA 2
1,42% Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22.03.2048
1,38% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
1,27% 6,875% TURK TELEK. 19/25 REGS
1,20% Banco del Estado de Chile 3,875% 08.02.2022
1,18% Telefonica Chile SA 3,875% 12.10.2022
1,18% AMERICA MOVIL SAB DE CV
Stand: 29.11.2019

Ratings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - I01 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2019
€uro FondsNote - n.a.
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