Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE Bond EM Government Local - R01 EUR DIS

WKN: A0Q87V
A0Q87V

ISIN: AT0000A0AUE0
AT0000A0AUE0

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A0Q87V
A0Q87V

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A0AUE0
AT0000A0AUE0

heute, 08:00:00 • KVG

81,190 EUR

+0,320 EUR+0,40 %

Geld

81,190 EUR

Brief

84,040 EUR

Fondsvolumen

191,95 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,09 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,96 %
Laufende Kosten	1,09 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.09.2023 Ausschüttend	2,800 EUR
29.09.2022 Ausschüttend	1,700 EUR
29.09.2021 Ausschüttend	2,250 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Bond EM Government Local - R01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170	7,27 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999	3,06 %
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158	2,73 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783	2,53 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2	2,46 %
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8	2,45 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585	2,11 %
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470	1,65 %
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28) Anleihe · WKN A3KLD5 · ISIN XS2296644094	1,62 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A186HF · ISIN XS1492818866	1,60 %
Summe:	27,48 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A0AUE0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,09 %	nein	–
AT0000A1Y2V7	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,42 %	nein	–
AT0000A2B535	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,42 %	nein	–
AT0000A1Y2U9	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,59 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1Y2Q7	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,59 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A16X22	CZK	Vollthesaurierend	3,50 %	1,10 %	nein	–
AT0000A28EZ5	CZK	Ausschüttend	3,50 %	1,10 %	nein	–
AT0000A0AUG5	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,09 %	nein	–
AT0000A0AUF7	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,09 %	nein	–
AT0000A1FWA1	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	1,09 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Bond EM Government Local - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond EM Government Local - R01 EUR DIS

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden sowohl auf Euro, auf USD als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.

Stammdaten zu ERSTE Bond EM Government Local - R01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
191,95 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Oktober 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	81,190 EUR +0,320 EUR · +0,40 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,320 EUR · +0,40 %	81,190 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	84,040 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	2,850 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Government Local - R01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,36 %
3 Monate
4,30 %
1 Jahr
5,32 %
3 Jahre
6,06 %
5 Jahre
7,69 %
10 Jahre
8,60 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,80 %
3 Monate
-2,14 %
1 Jahr
-3,79 %
3 Jahre
-6,64 %
5 Jahre
-20,09 %
10 Jahre
-20,48 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
82,28
3 Monate
82,57
1 Jahr
83,97
3 Jahre
87,26
5 Jahre
102,84
10 Jahre
115,87

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
80,80
3 Monate
80,80
1 Jahr
78,03
3 Jahre
78,03
5 Jahre
78,03
10 Jahre
78,03

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
81,78
3 Monate
81,94
1 Jahr
81,55
3 Jahre
82,37
5 Jahre
86,37
10 Jahre
92,83

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,36 %	4,30 %	5,32 %	6,06 %	7,69 %	8,60 %
Maximaler Verlust	-1,80 %	-2,14 %	-3,79 %	-6,64 %	-20,09 %	-20,48 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	50,00 %	56,67 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	82,28	82,57	83,97	87,26	102,84	115,87
Tiefstkurs (in EUR)	80,80	80,80	78,03	78,03	78,03	78,03
Durchschnittspreis (in EUR)	81,78	81,94	81,55	82,37	86,37	92,83

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Government Local - R01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,77 %
3 Monate
-0,77 %
1 Jahr
+4,10 %
3 Jahre
+2,59 %
5 Jahre
-2,11 %
10 Jahre
+9,44 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,10 %
3 Monate
-7,05 %
1 Jahr
-14,12 %
3 Jahre
-13,09 %
5 Jahre
-18,50 %
10 Jahre
-40,92 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,10 %
3 Monate
-2,41 %
1 Jahr
-1,26 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
-0,44 %

Performance im Jahr: 2024
-0,64 %
2023
+5,84 %
2022
-2,08 %
2021
-2,85 %
2020
-9,87 %
2019
+15,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
+0,39 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
+0,08 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,28 %
2 Jahre
+4,85 %
3 Jahre
+4,03 %
4 Jahre
+5,93 %
5 Jahre
-0,61 %
10 Jahre
+7,29 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,77 %	-0,77 %	+4,10 %	+2,59 %	-2,11 %	+9,44 %
Relativer Return	-3,10 %	-7,05 %	-14,12 %	-13,09 %	-18,50 %	-40,92 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,10 %	-2,41 %	-1,26 %	-0,39 %	-0,34 %	-0,44 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,64 %	+5,84 %	-2,08 %	-2,85 %	-9,87 %	+15,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,05 %	+0,39 %	+0,22 %	+0,23 %	-0,02 %	+0,08 %
Excess Return	+0,28 %	+4,85 %	+4,03 %	+5,93 %	-0,61 %	+7,29 %