ERSTE INTERINVEST G1 - EUR ACC

Fonds
115,980 EUR +0,08 +0,07% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: 693065 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000822416 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 120,620 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,98 Hoch / Tief (heute) 115,98 / 115,98 Fondsvolumen 57,51 Mio. EUR (Stand: 20.08.2018)
Geld 115,980 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,56 / 114,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +0,29%
Benchmark
ERSTE INTERINVEST G1 - EUR ACC
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KAG (EUR) 115,98 EUR +0,08 +0,07% 20.08. 08:00:00 115,980 / 120,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,10% +0,90% +0,29% +0,56% +7,51% +33,19%
relativer Return* -2,12% -2,12% -1,57% -3,54% -14,25% -21,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,12% -0,71% -0,13% -0,10% -0,26% -0,21%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,42% -1,08% +1,21% +0,21% +6,56% -1,35%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 -0,35 +0,12 +0,05 +0,33 -0,36
Excess Return +0,31% -1,20% +0,71% +0,40% +3,45% -12,71%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,37% 2,20% 1,61% 1,94% 2,01% 2,64%
max. Verlust -0,46% -1,04% -1,78% -3,39% -3,39% -4,38%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,65% +0,65% +1,09% +1,09% +3,39%
1-Monats-Tief +0,10% -0,09% -0,66% -1,14% -1,14% -1,14%
Höchstkurs 116,00 116,53 116,56 118,50 118,50 118,50
Tiefstkurs 115,33 114,95 114,48 114,48 109,23 94,63
Durchschnittspreis 115,69 115,76 115,65 116,29 115,18 110,53

Fondsstrategie zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR ACC

Der ERSTE INTERINVEST G1 ist ein reiner Anleihenfonds, der sich vor allem für Kunden eignet, deren Vermögen beschränkt körperschaftssteuerpflichtig ist (z.B. Gebietskörperschaften, Kammern, Religionsgemeinschaften). Er investiert vorrangig in KESt-freie Anleihen mit sehr guter bis guter Bonität. Fremdwährungsrisiken werden permanent und vollständig abgesichert. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten aus Europa oder den USA begeben oder garantiert werden, Anleihen, die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben werden sowie Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, vorwiegend mit Sitz in Europa oder in den USA, erworben. Die genannten Anleihenarten haben überwiegend auf Euro zu lauten. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden.

Fondsprospekte zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR ACC

Auflagedatum 22.04.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,28 EUR (15.12.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,90% WORLD BK 09/17/30 ZERO
13,65% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
9,86% Netherlands Government Bond 2% 15.07.2024
9,85% Euro DM Securities Ltd 0% 08.04.2026
8,33% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
6,51% African Development Bank 8,8% 01.09.2019
5,05% WORLD BK 10/31/30 ZERO
4,30% International Bank for Reconstruction & Development 0% 01.03.2028
3,95% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
3,86% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ERSTE INTERINVEST G1 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 21.08.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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