ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Fonds
106,660 EUR +0,23 +0,22% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1XDXT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A15VN2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 110,400 ( n.a. ) Eröffnung 106,66 Hoch / Tief (heute) 106,66 / 106,66 Fondsvolumen 35,37 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 106,660 ( n.a. ) Vortag 106,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,40 / 103,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,66% / +2,17%
Benchmark
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS
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KAG (EUR) 106,66 EUR +0,23 +0,22% 21.07. 08:00:00 106,660 / 110,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,66% +0,08% +2,17% +4,87% n.a. n.a.
relativer Return +1,69% +1,90% -8,04% -25,52% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,69% +0,63% -0,70% -0,81% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,63% +3,08% -2,25% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 +0,13 +0,46 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,19% +0,83% +4,72% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,51% 2,79% 2,68% 3,36% n.a. n.a.
max. Verlust -1,55% -1,55% -2,09% -10,15% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,66% +1,04% +1,16% +1,99% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,66% -0,66% -1,49% -2,38% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,40 107,40 107,40 114,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,74 105,74 103,19 100,52 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,51 106,71 105,75 106,79 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Der ERSTE RESPONSIBLE BALANCED ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, in deren Geschäftspolitik für die Verwaltungsgesellschaft nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Auflagedatum 22.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philip Schifferegger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,52% CANDRIAM SRI-BD EURO ICEO
9,47% DPAM L Bds.Gov.Sustainable F EUR
8,87% Erste Responsible Bond Euro-Corporate T
8,12% ESPA Bond Euro Mündelrent T
7,76% F+C PTFS-RESP.GL EQ.ID DL
7,12% JB Rob.SAM S.Global Eq.EUR C
6,83% Value Cash Flow T
6,06% ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
5,92% Parvest Sustainable Bond Euro Corp.I EUR
5,45% Sparinvest SICAV Ethical H.Y.Val.B.EUR I
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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