ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Fonds
105,800 EUR +0,07 +0,07% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1XDXT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A15VN2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 109,510 ( n.a. ) Eröffnung 105,80 Hoch / Tief (heute) 105,80 / 105,80 Fondsvolumen 44,42 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 105,800 ( n.a. ) Vortag 105,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,19 / 102,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +3,14%
Benchmark
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,80 EUR +0,07 +0,07% 19.01. 08:00:00 105,800 / 109,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,48% +2,95% +2,74% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,17% +2,69% +3,08% -2,25% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +1,49 +0,28 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,97% +8,05% +2,89% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,23% 2,35% 2,33% 3,36% n.a. n.a.
max. Verlust -0,61% -1,07% -1,55% -10,15% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,51% +0,93% +1,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,02% -0,25% -0,59% -3,36% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,19 106,19 107,40 114,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,24 104,93 104,40 100,52 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,69 105,58 106,02 106,37 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Der ERSTE RESPONSIBLE BALANCED ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, in deren Geschäftspolitik für die Verwaltungsgesellschaft nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Auflagedatum 22.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,20 EUR (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philip Schifferegger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,61% DPAM L Bds.Gov.Sustainable F EUR
9,59% Candriam SRI Bd.Eu.Cl.I EUR Cap Acc
8,92% Erste Responsible Bond Euro-Corp.R01 T
8,22% Value Cash Flow T
8,01% ESPA Bond Euro Mündelrent T
6,69% Multip.SICAV-RobecoSAM Su.Gl.Equ.EUR C
6,66% F&C Responsible Global Equity I Inc USD
6,46% DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.F EUR
6,44% ERSTE Resp.Bd.Emerging Corporate R01 T
6,43% Sparinvest SICAV Ethical H.Y.Va.B.EUR I
Stand: 30.11.2017

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 20.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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