ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC

Fonds
111,810 EUR -0,08 -0,07% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J3V0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A0WP18 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 115,730 ( n.a. ) Eröffnung 111,81 Hoch / Tief (heute) 111,81 / 111,81 Fondsvolumen 35,40 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 111,810 ( n.a. ) Vortag 111,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,77 / 108,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / +1,87%
Benchmark
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC
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KAG (EUR) 111,81 EUR -0,08 -0,07% 25.07. 08:00:00 111,810 / 115,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,62% +0,12% +2,01% +4,53% n.a. n.a.
relativer Return +1,65% +1,93% -8,06% -24,78% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,65% +0,64% -0,70% -0,79% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,53% +3,08% -2,26% +7,63% +1,65% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +0,13 +0,43 +0,67 n.a. n.a.
Excess Return +2,03% +0,88% +4,38% +8,89% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,57% 2,78% 2,67% 3,37% n.a. n.a.
max. Verlust -1,47% -1,54% -2,08% -10,16% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,60% +0,89% +1,67% +1,99% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,60% -0,60% -1,25% -2,16% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,69 112,77 112,77 116,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 111,03 111,03 108,36 103,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,76 112,04 110,66 109,94 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE BALANCED ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, in deren Geschäftspolitik für die Verwaltungsgesellschaft nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC

Auflagedatum 02.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,93 EUR (01.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philip Schifferegger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,52% CANDRIAM SRI-BD EURO ICEO
9,47% DPAM L Bds.Gov.Sustainable F EUR
8,87% Erste Responsible Bond Euro-Corporate T
8,12% ESPA Bond Euro Mündelrent T
7,76% F+C PTFS-RESP.GL EQ.ID DL
7,12% JB Rob.SAM S.Global Eq.EUR C
6,83% Value Cash Flow T
6,06% ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
5,92% Parvest Sustainable Bond Euro Corp.I EUR
5,45% Sparinvest SICAV Ethical H.Y.Val.B.EUR I
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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