ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Fonds
112,050 EUR +0,02 +0,02% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A1J3VZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A0WP00 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 117,660 ( n.a. ) Eröffnung 112,05 Hoch / Tief (heute) 112,05 / 112,05 Fondsvolumen 48,58 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 112,050 ( n.a. ) Vortag 112,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,63 / 111,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / +0,30%
Benchmark
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR
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KAG (EUR) 112,05 EUR +0,02 +0,02% 20.09. 08:00:00 112,050 / 117,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,49% -0,48% +0,24% +3,39% +9,42% n.a.
relativer Return* +0,41% -2,44% -12,19% -24,87% -39,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,41% -0,82% -1,08% -0,79% -0,84% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,80% +2,50% +3,08% -3,11% +7,04% +1,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 +0,63 +0,43 +0,01 +0,33 n.a.
Excess Return +0,26% +3,00% +3,54% +0,09% +5,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,47% 1,90% 2,17% 2,73% 3,05% n.a.
max. Verlust -0,69% -0,81% -2,16% -4,74% -10,93% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% +0,03% +0,72% +1,68% +1,94% n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -0,49% -1,34% -1,94% -3,02% n.a.
Höchstkurs 112,79 112,85 113,63 113,63 116,51 n.a.
Tiefstkurs 112,01 111,68 111,17 103,77 101,71 n.a.
Durchschnittspreis 112,38 112,35 112,34 110,31 109,56 n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Der ERSTE RESPONSIBLE BALANCED ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, in deren Geschäftspolitik für die Verwaltungsgesellschaft nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Auflagedatum 02.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philip Schifferegger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Anteil Wertpapiername
11,19% Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc
11,09% DPAM L Bds.Gov.Sustainable F EUR
9,50% ESPA Bond Euro Mündelrent T
8,04% Value Cash Flow T
7,61% Erste Responsible Bond Euro-Corp.R01 T
6,19% F&C Responsible Global Equity I Inc USD
6,14% Multip.SICAV-RobecoSAM Su.Gl.Equ.EUR C
5,80% SPARINV.-V.BDS-G.E.H.YIEO
5,34% Schoellerbank Vorsorgefonds T EUR
5,14% Parvest Sustainable Bond Euro Corp.I EUR
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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