ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Fonds
113,090 EUR -0,13 -0,11% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A1J3VZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A0WP00 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 118,750 ( n.a. ) Eröffnung 113,09 Hoch / Tief (heute) 113,09 / 113,09 Fondsvolumen 44,37 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 113,090 ( n.a. ) Vortag 113,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,63 / 109,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +2,75%
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ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR
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KAG (EUR) 113,09 EUR -0,13 -0,11% 17.01. 08:00:00 113,090 / 118,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% +0,56% +2,67% +1,60% +10,67% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,12% +2,50% +3,08% -3,11% +7,04% +1,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 +1,39 +0,17 +0,53 +0,40 n.a.
Excess Return +2,69% +7,56% +1,75% +7,09% +6,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,25% 2,36% 2,33% 3,43% 3,14% n.a.
max. Verlust -0,62% -1,08% -1,54% -10,93% -10,93% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% +0,83% +0,88% +2,03% +2,03% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,13% -0,69% -3,47% -3,47% n.a.
Höchstkurs 113,63 113,63 113,63 116,51 116,51 n.a.
Tiefstkurs 112,62 112,28 109,62 103,77 100,66 n.a.
Durchschnittspreis 113,10 112,97 111,93 110,40 108,31 n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Der ERSTE RESPONSIBLE BALANCED ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, in deren Geschäftspolitik für die Verwaltungsgesellschaft nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Auflagedatum 02.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philip Schifferegger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Anteil Wertpapiername
9,54% DPAM L Bds.Gov.Sustainable F EUR
9,51% Candriam SRI Bond Euro I Acc
8,75% Erste Responsible Bond Euro-Corporate T
8,09% Value Cash Flow T
7,92% ESPA Bond Euro Mündelrent T
6,81% F&C Responsible Global Equity I Inc USD
6,65% Multip.SICAV-RobecoSAM Su.Gl.Equ.EUR C
6,47% DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.F EUR
6,42% Sparinvest SICAV Ethical H.Y.Val.B.EUR I
6,22% ERSTE Resp.Bd.Emerging Corporate R01 T
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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