ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPO...

Fonds
108,670 EUR -0,96 -0,88% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1W7PM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A13EH5 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 112,480 ( n.a. ) Eröffnung 108,67 Hoch / Tief (heute) 108,67 / 108,67 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 108,670 ( n.a. ) Vortag 109,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,99 / 108,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,07% / -4,31%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,67 EUR -0,96 -0,88% 14.08. 08:00:00 108,670 / 112,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE R01 - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,07% -1,63% -4,68% +0,35% n.a. n.a.
relativer Return* -3,49% -5,63% -6,54% -5,45% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,49% -1,91% -0,56% -0,16% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,08% +3,75% +3,91% +0,55% +6,00% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,92 -0,96 +0,09 +0,10 n.a. n.a.
Excess Return -4,66% -3,29% +0,50% +0,81% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE R01 - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,41% 2,29% 1,60% 1,87% n.a. n.a.
max. Verlust -1,78% -1,78% -5,50% -5,50% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,21% -0,05% +0,67% +1,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,21% -1,21% -1,56% -1,56% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,64 110,64 114,99 114,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,67 108,67 108,67 105,76 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,15 110,07 112,84 111,24 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE R01 - EUR

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE EUR D01 wird/wurde für den Erwerb im Rahmen der individuellen Portfolioverwaltung durch inländische Vermögensverwalter, welche der gleichen Gruppe wie die Verwaltungsgesellschaft angehören, aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Im Rahmen des Auswahlprozesses werden Emittenten gemäß ihrer ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsrisiken bewertet. Nur jene Unternehmen, in deren Geschäftspolitik die Verwaltungsgesellschaft eine ausreichende nachhaltige Ausrichtung erkennen kann (u.a. gemäß untenstehender Positivkriterien), können in das Investmentuniversum aufgenommen werden.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE R01 - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE R01 - EUR

Auflagedatum 02.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Varga
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE R01 - EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Laufende Kosten 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE R01 - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE R01 - EUR

Anteil Wertpapiername
2,28% Huarong Finance 2017 Co Ltd 3,375% 24.01.2020
2,08% Banco de Credito e Inversiones 3,5% 12.10.2027
1,60% ONGC Videsh Ltd 4,625% 15.07.2024
1,58% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 6,125% 07.02.2022
1,50% Israel Electric Corp Ltd 6,875% 21.06.2023
1,43% Tencent Holdings Ltd 3,8% 11.02.2025
1,43% Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625% 05.12.2022
1,38% Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875% 21.09.2025
1,36% China Construction Bank Asia Corp Ltd (var) 20.08.2024
1,36% Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 4,45% 04.02.2020
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE R01 - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 16.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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