Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TENNET HOLDING B.V. EO-MED.-TERM NOTES 2022(22/34) Anleihe · WKN A3LAQ8 · ISIN XS2549543499 | 1,04 % |
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43) Anleihe · WKN A3LMP0 · ISIN XS2673437484 | 1,02 % |
4% BANQUE POSTALE BDS 03.05.28 SEN(126657524) Anleihe · WKN A3LG7T · ISIN FR001400HOZ2 | 0,98 % |
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31) Anleihe · WKN A3LEFR · ISIN XS2589790109 | 0,96 % |
NORDEA BK 16/26 MTN Anleihe · WKN A1848L · ISIN XS1477568106 | 0,95 % |
Fonterra Co-Operative Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2016(24) Anleihe · WKN A188S4 · ISIN XS1515173315 | 0,92 % |
PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19TWR · ISIN XS1734066811 | 0,92 % |
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R7MG · ISIN XS2051494222 | 0,89 % |
Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LEHV · ISIN XS2589713614 | 0,89 % |
Danfoss Finance II B.V. EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LJCW · ISIN XS2628785466 | 0,85 % |
Summe: | 9,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,71 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,71 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,71 % | nein | – | |
SEK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,71 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 119,640 EUR +0,220 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 119,866 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:02:37 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 119,640 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:15:28 · unbekannt |