ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR D...

Fonds
94,330 EUR -0,05 -0,05% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0ML9K Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A03951 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 95,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 94,33 Hoch / Tief (heute) 94,33 / 94,33 Fondsvolumen 177,25 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 94,330 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 94,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,79 / 93,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / -0,35%
Benchmark
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KAG (EUR) 94,33 EUR -0,05 -0,05% 17.08. 08:00:00 94,330 / 95,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,08% +0,04% -0,35% +0,76% +3,07% +19,09%
relativer Return* +0,11% +0,13% -0,01% +1,53% +3,47% +11,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,11% +0,04% -0,00% +0,04% +0,06% +0,09%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,07% -0,16% +1,33% +0,04% +1,78% +0,32%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 +0,21 +0,31 -0,23 -0,23 -1,54
Excess Return -0,33% +0,45% +0,91% -0,85% -0,99% -26,81%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,43% 0,62% 1,45% 0,97% 0,86% 1,35%
max. Verlust -0,07% -0,33% -1,09% -1,26% -1,27% -7,59%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 52,78% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,12% +0,33% +0,58% +2,78%
1-Monats-Tief +0,08% -0,04% -0,94% -0,94% -0,94% -2,76%
Höchstkurs 94,38 94,39 95,14 95,80 96,90 101,47
Tiefstkurs 94,21 94,08 94,08 94,08 94,08 89,22
Durchschnittspreis 94,27 94,25 94,66 94,95 95,36 96,09

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR DIS

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und nachhaltigem Investmentansatz, der großteils in kurz laufende Anleihen, Geldmarktpapiere und Pfandbriefe von Finanzinstituten, Staaten, supranationalen Emittenten und Unternehmen mit einer Bonität im Bereich AAA - BBB investiert. Der Fonds investiert ausschließlich in Emittenten, die soziale und umweltgerechte Produktionsprozesse ermöglichen.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR DIS

Auflagedatum 15.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,35 EUR (27.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Cech
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,24%
Laufende Kosten 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,66% DVB Bank SE 1% 29.07.2019
1,47% UniCredit Bank Austria AG 2,5% 27.05.2019
1,44% National Australia Bank Ltd (float) 25.03.2019
1,35% Raiffeisen Bank International AG 1,875% 08.11.2018
1,33% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,625% 21.02.2023
1,30% Commerzbank AG 0,5% 13.09.2023
1,30% Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj 1% 06.05.2020
1,17% Australia & New Zealand Banking Group Ltd (float) 28.10.2019
1,15% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (var)
1,08% Santander UK PLC 0,875% 13.01.2020
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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