ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS

Fonds
60,730 EUR +0,06 +0,10% 28.06.2017, 11:48:11
WKN: 676334 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000831409 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 61,230 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 60,67 Hoch / Tief (heute) 60,73 / 60,67 Fondsvolumen 357,50 Mio. EUR (Stand: 27.06.2017)
Geld 60,730 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 60,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,61 / 57,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +1,63%
Benchmark
ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 60,66 EUR +0,11 +0,18% 28.06. 11:22:58 60,650 / 61,240
KAG (EUR) 60,97 EUR +0,18 +0,30% 27.06. 08:00:00 60,970 / 63,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +2,44% +1,63% +5,58% +16,00% +46,34%
relativer Return -0,48% -0,50% -7,91% -11,11% -12,31% -29,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% -0,17% -0,68% -0,33% -0,22% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,20% -0,07% +1,02% +6,89% -4,42% +19,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 +0,37 +0,34 +0,46 +0,45 -0,09
Excess Return +1,65% +3,62% +5,43% +10,31% +12,96% -8,96%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 3,20% 4,24% 5,29% 5,39% 7,19%
max. Verlust -0,52% -0,88% -6,84% -7,76% -9,02% -27,13%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 65,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,71% +0,93% +2,52% +4,55% +4,55% +8,21%
1-Monats-Tief +0,71% +0,71% -4,23% -4,23% -6,26% -22,04%
Höchstkurs 60,97 60,97 63,89 66,66 69,69 74,62
Tiefstkurs 60,51 59,49 57,86 57,86 57,86 50,75
Durchschnittspreis 60,77 60,25 60,47 62,03 63,20 64,05

Fondsstrategie zu ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS

Der ESPA BOND DANUBIA investiert schwerpunktmäßig in Staatsanleihen der neuen EU-Mitgliedsländer wie Polen, Ungarn und Tschechien, aber auch in Papiere anderer Emittenten aus dieser Region. Die Konvergenz-Idee wird dabei weiter gefasst und schließt die Türkei und die vormaligen Sowjetrepubliken mit ein. Neben diesen Konvergenz-Anleihen in lokalen Währungen werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. Der Fonds eignet sich für Anleger die laufende Erträge, sowie Kursgewinne aus der Konvergenz erzielen wollen.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS

Auflagedatum 03.07.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 EUR (30.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,70% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
2,36% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
2,31% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,27% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
2,27% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.04.2029
2,25% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,25% Republic of Poland Government Bond 5,5% 25.10.2019
2,20% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
1,91% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
1,90% Czech Republic Government Bond 4,2% 04.12.2036
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ERSTE BOND DANUBIA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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