ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR...

Fonds
80,390 EUR +0,11 +0,14% 22.01.2019, 21:47:00
WKN: 676318 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000724257 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 81,190 ( 350 Stk. ) Kaufen Eröffnung 80,28 Hoch / Tief (heute) 80,39 / 80,28 Fondsvolumen 58,60 Mio. EUR (Stand: 22.01.2019)
Geld 80,000 ( 350 Stk. ) Verkaufen Vortag 80,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,28 / 75,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,99% / +5,30%
Benchmark
ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 80,70 EUR +0,02 +0,02% 22.01. 08:00:00 80,700 / 83,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,99% +2,16% +5,29% +1,61% +30,56% +72,39%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,98% +1,14% -7,34% +8,36% +9,69% +19,57%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 -0,29 +0,07 +0,09 +0,53 +0,16
Excess Return +5,31% -4,00% +1,76% +3,50% +26,50% +26,49%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,05% 6,22% 7,06% 7,94% 8,86% 10,87%
max. Verlust -1,55% -2,01% -4,62% -14,61% -14,61% -15,27%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,15% +1,15% +3,63% +4,48% +7,80% +9,25%
1-Monats-Tief +1,15% +0,35% -2,76% -3,91% -5,36% -9,77%
Höchstkurs 80,70 80,70 82,97 89,92 92,72 92,72
Tiefstkurs 79,33 78,96 75,16 75,16 68,26 59,01
Durchschnittspreis 80,04 79,81 78,84 83,12 81,72 75,88

Fondsstrategie zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS

Der ESPA BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS

Auflagedatum 22.01.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (27.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel Van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Laufende Kosten 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,08% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
1,03% SOC GENERALE 18/23 MTN
0,88% JPMorgan Chase & Co 3,375% 01.05.2023
0,87% AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025
0,80% Bank of America Corp 4,875% 01.04.2044
0,78% Morgan Stanley 5,75% 25.01.2021
0,78% Morgan Stanley 5% 24.11.2025
0,78% Hewlett Packard Enterprise Co 6,2% 15.10.2035
0,77% MetLife Inc 4,75% 08.02.2021
0,77% AT&T Inc 4,45% 01.04.2024
Stand: 28.09.2018

Ratings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - R01 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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