ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Fonds
83,630 EUR 0,00 0,00% 26.07.2017, 16:48:46
WKN: 676318 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000724257 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 83,650 ( 2.150 Stk. ) Kaufen Eröffnung 83,63 Hoch / Tief (heute) 83,63 / 83,63 Fondsvolumen 73,90 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 82,910 ( 2.150 Stk. ) Verkaufen Vortag 83,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,17 / 83,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,81% / -4,98%
Benchmark
ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 83,53 EUR -0,04 -0,05% 25.07. 08:00:00 83,530 / 86,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,81% -4,62% -4,42% +24,06% +16,51% +85,69%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,92% +8,36% +9,69% +19,57% -6,96% +7,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,56 +0,09 +0,73 +0,66 +0,27 +0,15
Excess Return -4,40% +1,65% +23,91% +27,28% +13,47% +30,39%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,19% 6,63% 7,82% 10,12% 9,22% 12,65%
max. Verlust -3,81% -4,62% -7,11% -11,13% -12,86% -15,68%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -3,52% +1,53% +2,79% +8,37% +8,37% +9,23%
1-Monats-Tief -3,52% -3,52% -3,52% -4,98% -5,89% -6,62%
Höchstkurs 86,84 87,58 89,92 92,72 92,72 92,72
Tiefstkurs 83,53 83,53 83,53 72,71 67,47 55,97
Durchschnittspreis 84,75 85,80 87,33 84,66 80,01 73,21

Fondsstrategie zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Der ESPA BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Auflagedatum 22.01.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,68% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
1,29% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
1,27% Morgan Stanley 5,75% 25.01.2021
1,03% AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025
0,99% Cooperatieve Rabobank UA 5,75% 01.12.2043
0,98% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,86% Five Corners Funding Trust 4,419% 15.11.2023
0,80% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
0,77% Amgen Inc 6,4% 01.02.2039
0,76% Ford Motor Credit Co LLC 5,875% 02.08.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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