ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR

Fonds
169,210 EUR -0,50 -0,29% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0LCYN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000658950 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 175,140 ( n.a. ) Eröffnung 169,21 Hoch / Tief (heute) 169,21 / 169,21 Fondsvolumen 77,10 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 169,210 ( n.a. ) Vortag 169,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,72 / 165,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,86% / +4,64%
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ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR
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KAG (EUR) 169,21 EUR -0,50 -0,29% 26.06. 08:00:00 169,210 / 175,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,86% -0,49% +4,10% +30,83% +29,81% +87,38%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,20% +8,37% +9,68% +19,57% -6,96% +7,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 +0,51 +0,93 +0,77 +0,51 +0,17
Excess Return +4,12% +10,01% +30,68% +32,30% +26,77% +32,08%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,00% 7,37% 8,36% 10,05% 9,31% 11,95%
max. Verlust -0,46% -4,63% -5,18% -11,13% -12,82% -15,71%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,86% +1,86% +4,48% +8,74% +8,74% +8,96%
1-Monats-Tief +1,86% -4,34% -4,34% -5,20% -5,81% -8,82%
Höchstkurs 170,16 174,70 175,72 175,72 175,72 175,72
Tiefstkurs 166,61 166,61 161,70 129,02 122,10 77,57
Durchschnittspreis 168,09 170,22 170,15 159,73 147,57 124,23

Fondsstrategie zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR

Der ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR

Auflagedatum 21.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR

Anteil Wertpapiername
1,68% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
1,29% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
1,27% Morgan Stanley 5,75% 25.01.2021
1,03% AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025
0,99% Cooperatieve Rabobank UA 5,75% 01.12.2043
0,98% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,86% Five Corners Funding Trust 4,419% 15.11.2023
0,80% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
0,77% Amgen Inc 6,4% 01.02.2039
0,76% Ford Motor Credit Co LLC 5,875% 02.08.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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