ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Fonds
958,740 EUR +0,18 +0,02% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A0LG7F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A001M5 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 982,710 ( n.a. ) Eröffnung 958,74 Hoch / Tief (heute) 958,74 / 958,74 Fondsvolumen 61,42 Mio. EUR (Stand: 26.07.2017)
Geld 958,740 ( n.a. ) Vortag 958,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 984,26 / 958,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / -2,42%
Benchmark
ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC
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KAG (EUR) 958,74 EUR +0,18 +0,02% 27.07. 08:00:00 958,740 / 982,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% -0,48% -2,42% -0,38% +0,23% n.a.
relativer Return +1,47% +2,86% +2,31% -12,36% -7,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,47% +0,94% +0,19% -0,37% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,49% +0,41% -0,51% +3,18% -1,41% +5,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,16 -0,40 -0,14 -0,17 -0,45 n.a.
Excess Return -2,40% -1,04% -0,53% -0,83% -2,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,17% 0,93% 1,11% 1,28% 1,23% n.a.
max. Verlust -0,43% -0,66% -2,66% -2,79% -2,79% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% -0,08% +0,63% +0,63% +0,63% n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -0,71% -0,71% -0,72% n.a.
Höchstkurs 962,23 964,49 986,71 988,07 988,07 n.a.
Tiefstkurs 958,12 958,12 958,12 958,12 948,13 n.a.
Durchschnittspreis 959,00 961,55 970,72 975,46 969,79 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Der ESPA BOND DURATION SHIELD investiert in Staatsanleihen aus Österreich und Deutschland. Um marktbezogene Kursschwankungen auszugleichen, wird seit April 2007 das ESPA-Trendfolgemodell zur Durationssteuerung angewendet. Der Fonds verfolgt einen Total Return Ansatz, frei von einer Benchmark.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Auflagedatum 11.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,44 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
22,50% Republic of Austria Government Bond 0,25% 18.10.2019
12,45% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
10,15% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
9,39% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
7,24% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
6,20% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
6,09% Bundesobligation 0% 17.04.2020
4,43% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
3,83% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
3,05% Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ESPA BOND DURATION SHIELD - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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