ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE...

Fonds
110,330 EUR +0,15 +0,14% 24.11.2017, 09:31:54
WKN: A0MTAH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A05HQ5 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,33 Hoch / Tief (heute) 110,33 / 110,33 Fondsvolumen 475,96 Mio. EUR (Stand: 23.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,69 / 106,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / +7,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,16 EUR +0,01 +0,01% 24.11. 08:00:00 111,160 / 115,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - R01 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% +1,01% +7,64% +14,51% +22,40% +89,41%
relativer Return -0,52% -0,08% +10,18% -0,12% -1,95% +0,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% -0,03% +0,81% -0,00% -0,03% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,41% +9,60% -0,46% +3,73% -0,23% +16,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,88 +2,14 +1,30 +1,34 +0,99 +0,52
Excess Return +7,66% +13,94% +14,66% +19,30% +18,34% +43,51%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - R01 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 1,59% 1,98% 3,57% 3,36% 5,31%
max. Verlust -0,75% -0,75% -0,95% -7,38% -7,38% -36,81%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 69,44% 68,33% 71,67%
1-Monats-Hoch -0,17% +0,72% +1,69% +3,32% +3,32% +9,83%
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -0,17% -3,03% -4,80% -24,02%
Höchstkurs 111,45 115,55 115,55 115,55 115,73 115,73
Tiefstkurs 110,61 110,61 107,17 100,48 100,48 59,78
Durchschnittspreis 111,01 112,71 111,92 109,57 110,33 104,30

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - R01 EUR DIS

Der ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds veranlagt hierbei weltweit und ermöglicht Investoren die Teilnahme an den Wachstumschancen dieser aufstrebenden Anlagecharakteristik Märkte. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden weitgehend abgesichert und der Lokalwährungsanteil beträgt maximal 10%.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - R01 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - R01 EUR DIS

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,40 EUR (28.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Varga
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - R01 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - R01 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - R01 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,87% Petrobras Global Finance BV 7,375% 17.01.2027
2,89% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,99% Banco do Brasil SA/Cayman 3,875% 10.10.2022
1,60% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
1,46% Bharti Airtel International Netherlands BV 5,35% 20.05.2024
1,34% VM Holding SA 5,375% 04.05.2027
1,31% Minejesa Capital BV 4,625% 10.08.2030
1,29% Novolipetsk Steel via Steel Funding DAC 4% 21.09.2024
1,26% Turkiye Garanti Bankasi AS 4,75% 17.10.2019
1,25% Provincia de Buenos Aires/Argentina 5,375% 20.01.2023
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - R01 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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