ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE...

Fonds
105,990 EUR 0,00 0,00% 19.09.2018, 21:47:00
WKN: A0MTAH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A05HQ5 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 107,300 ( 240 Stk. ) Kaufen Eröffnung 105,99 Hoch / Tief (heute) 105,99 / 105,99 Fondsvolumen 382,10 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld 105,720 ( 240 Stk. ) Verkaufen Vortag 105,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,69 / 105,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / -4,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - R01 EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,51 EUR +0,01 +0,01% 19.09. 08:00:00 106,510 / 110,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - R01 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,22% +0,20% -4,10% +9,71% +17,86% +89,75%
relativer Return* +1,91% +0,06% -4,87% +3,43% -8,54% -1,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,91% +0,02% -0,42% +0,09% -0,15% -0,01%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,20% +6,42% +9,60% -0,46% +3,73% -0,23%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,77 +0,38 +1,03 +0,53 +0,80 +0,52
Excess Return -4,08% +2,12% +9,86% +7,29% +13,80% +43,85%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - R01 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 2,73% 2,31% 3,08% 3,17% 5,27%
max. Verlust -0,89% -2,00% -5,17% -5,57% -7,38% -32,02%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 58,33% 56,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,26% +1,13% +1,13% +3,29% +3,61% +10,65%
1-Monats-Tief -0,26% -0,71% -2,22% -2,46% -3,28% -17,85%
Höchstkurs 106,85 108,06 115,46 115,55 115,55 115,73
Tiefstkurs 105,90 105,81 105,81 100,48 100,48 59,78
Durchschnittspreis 106,45 106,87 109,29 109,27 109,67 105,05

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - R01 EUR DIS

Der ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds veranlagt hierbei weltweit und ermöglicht Investoren die Teilnahme an den Wachstumschancen dieser aufstrebenden Anlagecharakteristik Märkte. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden weitgehend abgesichert und der Lokalwährungsanteil beträgt maximal 10%.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - R01 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - R01 EUR DIS

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,40 EUR (28.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Varga
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - R01 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Laufende Kosten 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - R01 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - R01 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,59% United States Treasury Bill 0% 06.12.2018
2,85% Petrobras Global Finance BV 5,75% 01.02.2029
2,37% Petroleos Mexicanos 5,625% 23.01.2046
1,69% Petroleos Mexicanos 5,5% 27.06.2044
1,45% Vale Overseas Ltd 6,875% 21.11.2036
1,32% Caixa Economica Federal 4,25% 13.05.2019
1,25% Bharat Petroleum Corp Ltd 4% 08.05.2025
1,25% PETROLEOS MEXICANOS RegS 3.625 11/24/2025
1,19% JSW Steel Ltd 4,75% 12.11.2019
1,05% Banco do Brasil SA/Cayman 3,875% 10.10.2022
Stand: 31.08.2018

Ratings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - R01 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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