ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF

Fonds
202,649 EUR +0,35 +0,17% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0JNA9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00GC8 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 209,742 ( n.a. ) Eröffnung 202,65 Hoch / Tief (heute) 202,65 / 202,65 Fondsvolumen 266,67 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 202,649 ( n.a. ) Vortag 202,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 204,07 / 189,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / +2,76%
Benchmark
ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF
loading

Alle Kurse zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (HUF) 62.681,43 HUF +145,88 +0,23% 26.06. 08:00:00 62.681,430 / 64.875,290
KAG (EUR) 202,65 EUR +0,35 +0,17% 26.06. 08:00:00 202,649 / 209,742

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% +2,25% +4,06% +8,92% +19,34% +55,97%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,39% +6,61% -1,35% +6,28% -6,48% +16,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 +0,77 +0,51 +0,75 +0,65 +0,24
Excess Return +2,57% +8,92% +9,94% +20,62% +25,12% +38,86%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52% 3,71% 5,30% 6,23% 6,90% 10,01%
max. Verlust -0,70% -1,41% -6,31% -7,07% -10,62% -34,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 55,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,84% +2,63% +2,63% +4,65% +4,65% +8,83%
1-Monats-Tief +0,84% -1,32% -4,78% -4,78% -4,78% -15,83%
Höchstkurs 62.745,10 62.890,90 63.059,40 63.059,40 63.059,40 63.059,40
Tiefstkurs 62.002,40 61.141,60 59.077,60 55.282,00 48.704,50 23.124,60
Durchschnittspreis 62.400,70 62.236,50 61.479,90 58.932,60 56.435,90 47.045,80

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF

Der ESPA BOND EMERGING-MARKETS erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus diesen Regionen beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von 'BBB' bis 'B' auf. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs-Anleihen im USD und im EUR. Während das EUR/USD-Wechselkursrisiko dabei permanent abgesichert ist, können bis zu 10% des Fondsvermögens in Emerging Markets Lokalwährungsmärkte investiert werden.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF

Auflagedatum 01.03.2006
Währung HUF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF

Anteil Wertpapiername
1,14% Jamaica Government International Bond 6,75% 28.04.2028
0,92% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
0,87% Serbia International Bond 4,875% 25.02.2020
0,85% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
0,81% Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31.12.2033
0,80% Colombia Government International Bond 4% 26.02.2024
0,79% Venezuela Government International Bond 7,65% 21.04.2025
0,76% Croatia Government International Bond 6% 26.01.2024
0,75% Pakistan Government International Bond 8,25% 15.04.2024
0,75% Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings