ERSTE BOND EMERGING MARKETS - R01 HUF

Fonds
205,700 EUR +0,13 +0,06% 24.11.2017, 08:00:00
WKN: A0JNA9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00GC8 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 212,899 ( n.a. ) Eröffnung 205,70 Hoch / Tief (heute) 205,70 / 205,70 Fondsvolumen 237,45 Mio. EUR (Stand: 23.11.2017)
Geld 205,700 ( n.a. ) Vortag 205,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 207,22 / 189,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +8,29%
Benchmark
ERSTE BOND EMERGING MARKETS - R01 HUF
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 64.100,87 HUF -159,91 -0,25% 24.11. 08:00:00 64.100,870 / 66.344,410
KAG (EUR) 205,70 EUR +0,13 +0,06% 24.11. 08:00:00 205,700 / 212,899

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - R01 HUF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% +0,68% +7,67% +10,22% +12,49% +56,74%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,08% +6,61% -1,35% +6,28% -6,48% +16,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,05 +1,21 +0,70 +0,88 +0,59 +0,28
Excess Return +8,60% +12,73% +13,37% +23,19% +21,86% +45,24%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - R01 HUF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,09% 4,19% 4,20% 6,09% 6,64% 9,97%
max. Verlust -1,01% -1,29% -2,20% -6,31% -10,62% -34,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,41% +2,88% +2,88% +4,65% +4,65% +8,83%
1-Monats-Tief +1,41% -0,49% -1,32% -4,78% -4,78% -15,83%
Höchstkurs 64.260,80 64.260,80 64.260,80 64.260,80 64.260,80 64.260,80
Tiefstkurs 63.325,80 61.783,80 59.147,90 55.282,00 49.878,10 23.124,60
Durchschnittspreis 63.750,90 63.508,70 61.896,00 59.647,90 57.486,90 48.348,60

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - R01 HUF

Der ESPA BOND EMERGING-MARKETS erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus diesen Regionen beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von 'BBB' bis 'B' auf. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs-Anleihen im USD und im EUR. Während das EUR/USD-Wechselkursrisiko dabei permanent abgesichert ist, können bis zu 10% des Fondsvermögens in Emerging Markets Lokalwährungsmärkte investiert werden.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - R01 HUF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - R01 HUF

Auflagedatum 01.03.2006
Währung HUF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - R01 HUF

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - R01 HUF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - R01 HUF

Anteil Wertpapiername
1,14% Jamaica Government International Bond 6,75% 28.04.2028
0,95% Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31.12.2032
0,89% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
0,83% Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31.12.2033
0,79% Colombia Government International Bond 4% 26.02.2024
0,76% Croatia Government International Bond 6% 26.01.2024
0,75% Mexico Government International Bond 6,75% 27.09.2034
0,75% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
0,74% Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025
0,73% Pakistan Government International Bond 8,25% 15.04.2024
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - R01 HUF

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2010
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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