ESPA BOND EURO MIDTERM - DIS

Fonds
60,730 EUR 0,00 0,00% 16.08.2018, 08:18:43
WKN: 930458 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858568 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 61,320 ( 327 Stk. ) Kaufen Eröffnung 60,73 Hoch / Tief (heute) 60,73 / 60,73 Fondsvolumen 31,67 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 60,830 ( 329 Stk. ) Verkaufen Vortag 60,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,47 / 60,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,67% / -2,33%
Benchmark
ESPA BOND EURO MIDTERM - DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 60,86 EUR 0,00 0,00% 15.08. 09:01:57 60,800 / 61,230
KAG (EUR) 61,04 EUR -0,14 -0,23% 14.08. 08:00:00 61,040 / 61,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO MIDTERM - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,67% -1,72% -2,33% -1,76% +4,05% +24,74%
relativer Return* -0,30% -1,44% -2,74% -2,71% -14,17% -21,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,30% -0,48% -0,23% -0,08% -0,25% -0,20%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,97% -0,49% +0,37% +0,23% +5,08% +0,46%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,27 -1,00 -0,36 -0,41 -0,00 -0,90
Excess Return -2,31% -2,96% -1,61% -2,69% -0,01% -21,16%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO MIDTERM - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,43% 3,37% 1,83% 1,50% 1,60% 1,79%
max. Verlust -0,88% -2,05% -2,80% -3,89% -3,89% -3,89%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 44,44% 56,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,78% +0,18% +0,21% +0,47% +0,91% +1,97%
1-Monats-Tief -0,78% -1,24% -1,24% -1,24% -1,33% -1,33%
Höchstkurs 61,58 62,31 62,79 64,06 64,83 64,83
Tiefstkurs 61,04 61,03 61,03 61,03 61,03 58,32
Durchschnittspreis 61,36 61,55 62,24 62,91 63,01 62,35

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO MIDTERM - DIS

Der ESPA BOND EURO MIDTERM ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen mit kurzer bis mittlerer Restlaufzeit, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, auf Euro lautende Schuldverschreibungen mit kurzer bis mittlerer Restlaufzeit von Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. Daneben können in untergeordnetem Ausmaß auch auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds') erworben werden; die Emittenten der Corporate Bonds unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO MIDTERM - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND EURO MIDTERM - DIS

Auflagedatum 15.09.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (28.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO MIDTERM - DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Laufende Kosten 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO MIDTERM - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ESPA BOND EURO MIDTERM - DIS

Anteil Wertpapiername
7,27% Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022
6,13% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
5,18% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
4,80% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
4,77% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
4,73% Hypo Tirol Bank AG 0,5% 09.10.2019
4,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
4,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023
4,47% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2024
3,96% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ESPA BOND EURO MIDTERM - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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